搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C)基金凈值查詢(015998)

今天最新凈值 0.5232 -0.0095 -1.7800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.5187 -0.0045 -0.8553%
  • 累計凈值：0.5232
  • 成立日期：2022-06-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9435億
  • 最近資產：1.10億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經理：劉淼
近一周大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C|大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C(015998)基金累計收益率-1.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5174 0.5174 0.5232 0.5232 -0.0058 -1.11%
2025-05-22 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5232 0.5232 0.5327 0.5327 -0.0095 -1.78%
2025-05-21 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5327 0.5327 0.5243 0.5243 0.0084 1.60%
2025-05-20 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5243 0.5243 0.5233 0.5233 0.0010 0.19%
2025-05-19 015998 大成中證電池主題指數(shù)發(fā)起C 0.5233 0.5233 0.5242 0.5242 -0.0009 -0.17%