國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(015982)
今天最新凈值
1.0393
-0.0005 -0.0500%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0378
-0.0015 -0.1463%
- 累計(jì)凈值：1.0393
- 成立日期：2022-07-12
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.4991億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
- 基金經(jīng)理：楊勇 施縱舟 周一洋
近一月國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A(015982)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-22 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-13 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-12 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0363 |
1.0363 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-09 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-08 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0355 |
1.0355 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-29 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-28 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
015982 |
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0007 |
-0.07% |
