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國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(015982)

今天最新凈值 1.0398 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0378 -0.0015 -0.1463%
  • 累計(jì)凈值：1.0398
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4991億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：楊勇 施縱舟 周一洋
近一周國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A(015982)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015982 國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015982 國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10%
2025-05-20 015982 國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0375 1.0375 0.0013 0.13%
2025-05-19 015982 國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-05-16 015982 國泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0381 1.0381 -0.0006 -0.06%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中?？赊D(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%