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國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢(015982)

今天最新凈值 1.0398 0.0010 0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0378 -0.0015 -0.1463%
近一季國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A(015982)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0398 1.0398 1.0388 1.0388 0.0010 0.10%
2025-05-20 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0388 1.0388 1.0375 1.0375 0.0013 0.13%
2025-05-19 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0375 1.0375 0.0000 0.00%
2025-05-16 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0375 1.0375 1.0381 1.0381 -0.0006 -0.06%
2025-05-15 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0381 1.0381 1.0384 1.0384 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0384 1.0384 1.0373 1.0373 0.0011 0.11%
2025-05-13 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0373 1.0373 1.0366 1.0366 0.0007 0.07%
2025-05-12 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0366 1.0366 1.0363 1.0363 0.0003 0.03%
2025-05-09 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0363 1.0363 1.0357 1.0357 0.0006 0.06%
2025-05-08 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0357 1.0357 1.0355 1.0355 0.0002 0.02%
2025-05-07 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0355 1.0355 1.0354 1.0354 0.0001 0.01%
2025-05-06 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0354 1.0354 1.0352 1.0352 0.0002 0.02%
2025-04-30 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0351 1.0351 0.0001 0.01%
2025-04-29 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0351 1.0351 1.0347 1.0347 0.0004 0.04%
2025-04-28 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0347 1.0347 1.0336 1.0336 0.0011 0.11%
2025-04-25 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0336 1.0336 1.0336 1.0336 0.0000 0.00%
2025-04-24 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0336 1.0336 1.0343 1.0343 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0343 1.0343 1.0355 1.0355 -0.0012 -0.12%
2025-04-22 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0355 1.0355 1.0341 1.0341 0.0014 0.14%
2025-04-21 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0341 1.0341 1.0346 1.0346 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0346 1.0346 1.0344 1.0344 0.0002 0.02%
2025-04-17 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0344 1.0344 1.0350 1.0350 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0350 1.0350 1.0356 1.0356 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0356 1.0356 1.0352 1.0352 0.0004 0.04%
2025-04-14 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0352 1.0352 1.0343 1.0343 0.0009 0.09%
2025-04-11 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0343 1.0343 1.0338 1.0338 0.0005 0.05%
2025-04-10 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0338 1.0338 1.0327 1.0327 0.0011 0.11%
2025-04-09 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0327 1.0327 1.0320 1.0320 0.0007 0.07%
2025-04-08 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0320 1.0320 1.0319 1.0319 0.0001 0.01%
2025-04-07 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0319 1.0319 1.0369 1.0369 -0.0050 -0.48%
2025-04-03 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0369 1.0369 1.0354 1.0354 0.0015 0.14%
2025-04-02 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0354 1.0354 1.0343 1.0343 0.0011 0.11%
2025-04-01 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0343 1.0343 1.0334 1.0334 0.0009 0.09%
2025-03-31 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0334 1.0334 1.0329 1.0329 0.0005 0.05%
2025-03-28 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0332 1.0332 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0332 1.0332 1.0331 1.0331 0.0001 0.01%
2025-03-26 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0331 1.0331 1.0334 1.0334 -0.0003 -0.03%
2025-03-25 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0334 1.0334 1.0324 1.0324 0.0010 0.10%
2025-03-24 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0324 1.0324 1.0315 1.0315 0.0009 0.09%
2025-03-21 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0315 1.0315 1.0328 1.0328 -0.0013 -0.13%
2025-03-20 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0328 1.0328 1.0329 1.0329 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0329 1.0329 1.0323 1.0323 0.0006 0.06%
2025-03-18 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0323 1.0323 1.0314 1.0314 0.0009 0.09%
2025-03-17 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0314 1.0314 1.0317 1.0317 -0.0003 -0.03%
2025-03-14 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0317 1.0317 1.0302 1.0302 0.0015 0.15%
2025-03-13 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0302 1.0302 1.0299 1.0299 0.0003 0.03%
2025-03-12 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0299 1.0299 1.0294 1.0294 0.0005 0.05%
2025-03-11 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0306 1.0306 -0.0012 -0.12%
2025-03-10 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 0.00%
2025-03-07 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0306 1.0306 1.0323 1.0323 -0.0017 -0.16%
2025-03-06 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0323 1.0323 1.0322 1.0322 0.0001 0.01%
2025-03-05 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0322 1.0322 1.0300 1.0300 0.0022 0.21%
2025-03-04 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0300 1.0300 1.0302 1.0302 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0302 1.0302 1.0287 1.0287 0.0015 0.15%
2025-02-28 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0287 1.0287 1.0290 1.0290 -0.0003 -0.03%
2025-02-27 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0290 1.0290 1.0294 1.0294 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0294 1.0294 1.0272 1.0272 0.0022 0.21%
2025-02-25 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.00%
2025-02-24 015982 國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A 1.0272 1.0272 1.0280 1.0280 -0.0008 -0.08%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%