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國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(015982)

今天最新凈值 1.0393 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金015982重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601899 紫金礦業(yè) 1.4000 0.49% 0.05% 0.0002%
03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 4.2000 0.48% -4.28% -0.0205%
300274 陽(yáng)光電源 0.3500 0.47% -3.06% -0.0144%
601058 賽輪輪胎 1.7000 0.47% -0.93% -0.0044%
01398 工商銀行 4.0000 0.40% 1.07% 0.0043%
03618 重慶農(nóng)村商 4.2000 0.40% -2.51% -0.0100%
00836 華潤(rùn)電力 1.0000 0.33% -0.50% -0.0017%
000333 美的集團(tuán) 0.2100 0.32% -0.59% -0.0019%
00941 中國(guó)移動(dòng) 0.2000 0.30% -0.58% -0.0017%
002142 寧波銀行 0.5000 0.25% -0.26% -0.0007%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
3.91% -0.0508% 13.00%
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.05% -0.15%
2025-05-22 -0.05% -0.03%
2025-05-21 0.10% 0.16%
2025-05-20 0.13% 0.10%
2025-05-19 0.00% -0.01%
2025-05-16 -0.06% -0.03%
2025-05-15 -0.03% -0.14%
2025-05-14 0.11% 0.12%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金015982實(shí)時(shí)估值圖
國(guó)泰君安穩(wěn)債雙利6個(gè)月持有債券發(fā)起A基金015982實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%