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中泰安悅6個(gè)月定開債C基金凈值查詢(015934)

今天最新凈值 1.0365 -0.0004 -0.0400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0935
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8932億
  • 最近資產(chǎn)：14.16億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 臧潔 程冰
近一月中泰安悅6個(gè)月定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰安悅6個(gè)月定開債C(015934)基金累計(jì)收益率0.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0364 1.0934 1.0365 1.0935 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0365 1.0935 1.0369 1.0939 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0369 1.0939 1.0373 1.0943 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0373 1.0943 1.0356 1.0926 0.0017 0.16%
2025-05-16 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0356 1.0926 1.0359 1.0929 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0359 1.0929 1.0373 1.0943 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0373 1.0943 1.0381 1.0951 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0381 1.0951 1.0359 1.0929 0.0022 0.21%
2025-05-12 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0359 1.0929 1.0407 1.0977 -0.0048 -0.46%
2025-05-09 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0407 1.0977 1.0401 1.0971 0.0006 0.06%
2025-05-08 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0401 1.0971 1.0380 1.0950 0.0021 0.20%
2025-05-07 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0380 1.0950 1.0389 1.0959 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0389 1.0959 1.0389 1.0959 0.0000 0.00%
2025-04-30 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0389 1.0959 1.0380 1.0950 0.0009 0.09%
2025-04-29 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0380 1.0950 1.0351 1.0921 0.0029 0.28%
2025-04-28 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0351 1.0921 1.0341 1.0911 0.0010 0.10%
2025-04-25 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0341 1.0911 1.0338 1.0908 0.0003 0.03%
2025-04-24 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0338 1.0908 1.0342 1.0912 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015934 中泰安悅6個(gè)月定開債C 1.0342 1.0912 1.0350 1.0920 -0.0008 -0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%