權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2024-04-30 | 2024-04-30 | 2024-05-06 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 |
2023-10-12 | 2023-10-12 | 2023-10-13 | 每份派現(xiàn)金0.0170元 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A | 1.0463 | 0.10% |
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C | 1.0412 | 0.10% |
中泰雙利債券C | 1.0939 | 0.03% |
中泰雙利債券A | 1.1060 | 0.02% |
中泰研究精選6個月持有股票A | 0.9534 | 0.02% |
中泰研究精選6個月持有股票C | 0.9414 | 0.02% |
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C | 1.1140 | 0.02% |
中泰安睿債券A | 1.0155 | 0.02% |