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中泰安悅6個月定開債C基金盤中實時估值(015934)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0364 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0934
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.8932億
最近資產(chǎn)：14.16億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：蔡鳳儀臧潔程冰

中泰安悅6個月定開債C基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預(yù)估增長率
2025-05-22	-0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.04%	0.00%
2025-05-20	-0.04%	0.00%
2025-05-19	0.16%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.13%	0.00%
2025-05-14	-0.08%	0.00%
2025-05-13	0.21%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

中泰安悅6個月定開債C基金015934實時估值圖

中泰安悅6個月定開債C基金015934實時估值圖

標(biāo)簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰雙利債券A	1.1051	-0.0812%
中泰雙利債券C	1.0930	-0.0812%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9896	-0.0935%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9813	-0.0935%
中泰元和價值精選混合A	1.0436	-0.1829%
中泰元和價值精選混合C	1.0315	-0.1829%
中泰興為價值精選混合A	1.0833	-0.2001%
中泰興為價值精選混合C	1.0668	-0.2001%

債券型-長債基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
長安泓源純債債券A	1.0664	0.0571%
長安泓源純債債券C	1.0685	0.0571%
融通債券A/B	1.0842	0.0182%
長盛盛康純債債券A	1.2020	0.0039%
長盛盛康純債債券C	1.1858	0.0039%
銀河泰利純債I	1.0000	0.0025%
銀河泰利純債A	1.0526	0.0025%
建信安心回報6個月定開A	1.0096	-0.0012%