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中泰安悅6個月定開債A基金凈值查詢(015933)

今天最新凈值 1.0396 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
近一月中泰安悅6個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中泰安悅6個月定開債A(015933)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0399 1.1019 1.0396 1.1016 0.0003 0.03%
2025-05-22 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0396 1.1016 1.0396 1.1016 0.0000 0.00%
2025-05-21 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0396 1.1016 1.0401 1.1021 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0401 1.1021 1.0405 1.1025 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0405 1.1025 1.0387 1.1007 0.0018 0.17%
2025-05-16 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0387 1.1007 1.0391 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0391 1.1011 1.0404 1.1024 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0404 1.1024 1.0412 1.1032 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0412 1.1032 1.0390 1.1010 0.0022 0.21%
2025-05-12 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0390 1.1010 1.0438 1.1058 -0.0048 -0.46%
2025-05-09 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0438 1.1058 1.0432 1.1052 0.0006 0.06%
2025-05-08 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0432 1.1052 1.0411 1.1031 0.0021 0.20%
2025-05-07 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0411 1.1031 1.0420 1.1040 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0420 1.1040 1.0419 1.1039 0.0001 0.01%
2025-04-30 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0419 1.1039 1.0410 1.1030 0.0009 0.09%
2025-04-29 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0410 1.1030 1.0381 1.1001 0.0029 0.28%
2025-04-28 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0381 1.1001 1.0371 1.0991 0.0010 0.10%
2025-04-25 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0371 1.0991 1.0367 1.0987 0.0004 0.04%
2025-04-24 015933 中泰安悅6個月定開債A 1.0367 1.0987 1.0371 1.0991 -0.0004 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%