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中泰安悅6個(gè)月定開債A基金凈值查詢(015933)

今天最新凈值 1.0396 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1016
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.8769億
  • 最近資產(chǎn)：14.16億
  • 基金公司：中泰證券(上海)資管
  • 基金經(jīng)理：蔡鳳儀 臧潔 程冰
近一年中泰安悅6個(gè)月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中泰安悅6個(gè)月定開債A(015933)基金累計(jì)收益率5.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0399 1.1019 1.0396 1.1016 0.0003 0.03%
2025-05-22 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0396 1.1016 1.0396 1.1016 0.0000 0.00%
2025-05-21 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0396 1.1016 1.0401 1.1021 -0.0005 -0.05%
2025-05-20 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0401 1.1021 1.0405 1.1025 -0.0004 -0.04%
2025-05-19 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0405 1.1025 1.0387 1.1007 0.0018 0.17%
2025-05-16 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0387 1.1007 1.0391 1.1011 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0391 1.1011 1.0404 1.1024 -0.0013 -0.12%
2025-05-14 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0404 1.1024 1.0412 1.1032 -0.0008 -0.08%
2025-05-13 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0412 1.1032 1.0390 1.1010 0.0022 0.21%
2025-05-12 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0390 1.1010 1.0438 1.1058 -0.0048 -0.46%
2025-05-09 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0438 1.1058 1.0432 1.1052 0.0006 0.06%
2025-05-08 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0432 1.1052 1.0411 1.1031 0.0021 0.20%
2025-05-07 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0411 1.1031 1.0420 1.1040 -0.0009 -0.09%
2025-05-06 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0420 1.1040 1.0419 1.1039 0.0001 0.01%
2025-04-30 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0419 1.1039 1.0410 1.1030 0.0009 0.09%
2025-04-29 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0410 1.1030 1.0381 1.1001 0.0029 0.28%
2025-04-28 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0381 1.1001 1.0371 1.0991 0.0010 0.10%
2025-04-25 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0371 1.0991 1.0367 1.0987 0.0004 0.04%
2025-04-24 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0367 1.0987 1.0371 1.0991 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0371 1.0991 1.0379 1.0999 -0.0008 -0.08%
2025-04-22 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0379 1.0999 1.0370 1.0990 0.0009 0.09%
2025-04-21 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0370 1.0990 1.0383 1.1003 -0.0013 -0.13%
2025-04-18 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0383 1.1003 1.0381 1.1001 0.0002 0.02%
2025-04-17 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0381 1.1001 1.0394 1.1014 -0.0013 -0.13%
2025-04-16 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0394 1.1014 1.0386 1.1006 0.0008 0.08%
2025-04-15 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0386 1.1006 1.0386 1.1006 0.0000 0.00%
2025-04-14 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0386 1.1006 1.0386 1.1006 0.0000 0.00%
2025-04-11 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0386 1.1006 1.0382 1.1002 0.0004 0.04%
2025-04-10 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0382 1.1002 1.0384 1.1004 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0384 1.1004 1.0380 1.1000 0.0004 0.04%
2025-04-08 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0380 1.1000 1.0411 1.1031 -0.0031 -0.30%
2025-04-07 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0411 1.1031 1.0334 1.0954 0.0077 0.75%
2025-04-03 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0334 1.0954 1.0261 1.0881 0.0073 0.71%
2025-04-02 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0261 1.0881 1.0233 1.0853 0.0028 0.27%
2025-04-01 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0233 1.0853 1.0232 1.0852 0.0001 0.01%
2025-03-31 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0232 1.0852 1.0224 1.0844 0.0008 0.08%
2025-03-28 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0224 1.0844 1.0228 1.0848 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0228 1.0848 1.0230 1.0850 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0230 1.0850 1.0213 1.0833 0.0017 0.17%
2025-03-25 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0213 1.0833 1.0201 1.0821 0.0012 0.12%
2025-03-24 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0201 1.0821 1.0193 1.0813 0.0008 0.08%
2025-03-21 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0193 1.0813 1.0202 1.0822 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0202 1.0822 1.0168 1.0788 0.0034 0.33%
2025-03-19 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0168 1.0788 1.0159 1.0779 0.0009 0.09%
2025-03-18 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0159 1.0779 1.0153 1.0773 0.0006 0.06%
2025-03-17 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0153 1.0773 1.0211 1.0831 -0.0058 -0.57%
2025-03-14 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0211 1.0831 1.0194 1.0814 0.0017 0.17%
2025-03-13 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0194 1.0814 1.0199 1.0819 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0199 1.0819 1.0168 1.0788 0.0031 0.30%
2025-03-11 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0168 1.0788 1.0214 1.0834 -0.0046 -0.45%
2025-03-10 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0214 1.0834 1.0224 1.0844 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0224 1.0844 1.0275 1.0895 -0.0051 -0.50%
2025-03-06 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0275 1.0895 1.0307 1.0927 -0.0032 -0.31%
2025-03-05 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0307 1.0927 1.0301 1.0921 0.0006 0.06%
2025-03-04 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0301 1.0921 1.0306 1.0926 -0.0005 -0.05%
2025-03-03 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0306 1.0926 1.0281 1.0901 0.0025 0.24%
2025-02-28 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0281 1.0901 1.0262 1.0882 0.0019 0.19%
2025-02-27 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0262 1.0882 1.0291 1.0911 -0.0029 -0.28%
2025-02-26 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0291 1.0911 1.0290 1.0910 0.0001 0.01%
2025-02-25 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0290 1.0910 1.0288 1.0908 0.0002 0.02%
2025-02-24 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0288 1.0908 1.0331 1.0951 -0.0043 -0.42%
2025-02-21 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0331 1.0951 1.0360 1.0980 -0.0029 -0.28%
2025-02-20 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0360 1.0980 1.0389 1.1009 -0.0029 -0.28%
2025-02-19 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0389 1.1009 1.0378 1.0998 0.0011 0.11%
2025-02-18 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0378 1.0998 1.0396 1.1016 -0.0018 -0.17%
2025-02-17 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0396 1.1016 1.0424 1.1044 -0.0028 -0.27%
2025-02-14 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0424 1.1044 1.0450 1.1070 -0.0026 -0.25%
2025-02-13 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0450 1.1070 1.0455 1.1075 -0.0005 -0.05%
2025-02-12 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0455 1.1075 1.0463 1.1083 -0.0008 -0.08%
2025-02-11 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0463 1.1083 1.0458 1.1078 0.0005 0.05%
2025-02-10 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0458 1.1078 1.0484 1.1104 -0.0026 -0.25%
2025-02-07 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0484 1.1104 1.0489 1.1109 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0489 1.1109 1.0470 1.1090 0.0019 0.18%
2025-02-05 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0470 1.1090 1.0455 1.1075 0.0015 0.14%
2025-01-27 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0455 1.1075 1.0424 1.1044 0.0031 0.30%
2025-01-22 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0441 1.1061 1.0447 1.1067 -0.0006 -0.06%
2025-01-14 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0452 1.1072 1.0429 1.1049 0.0023 0.22%
2025-01-13 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0429 1.1049 1.0456 1.1076 -0.0027 -0.26%
2025-01-10 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0456 1.1076 1.0455 1.1075 0.0001 0.01%
2025-01-09 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0455 1.1075 1.0486 1.1106 -0.0031 -0.30%
2025-01-08 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0486 1.1106 1.0489 1.1109 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0489 1.1109 1.0506 1.1126 -0.0017 -0.16%
2025-01-06 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0506 1.1126 1.0499 1.1119 0.0007 0.07%
2025-01-03 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0499 1.1119 1.0488 1.1108 0.0011 0.10%
2025-01-02 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0488 1.1108 1.0434 1.1054 0.0054 0.52%
2024-12-31 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0434 1.1054 1.0412 1.1032 0.0022 0.21%
2024-12-26 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0394 1.1014 1.0382 1.1002 0.0012 0.12%
2024-12-25 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0382 1.1002 1.0398 1.1018 -0.0016 -0.15%
2024-12-24 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0398 1.1018 1.0417 1.1037 -0.0019 -0.18%
2024-12-23 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0417 1.1037 1.0410 1.1030 0.0007 0.07%
2024-12-20 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0410 1.1030 1.0370 1.0990 0.0040 0.39%
2024-12-19 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0370 1.0990 1.0363 1.0983 0.0007 0.07%
2024-12-18 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0363 1.0983 1.0374 1.0994 -0.0011 -0.11%
2024-12-17 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0374 1.0994 1.0385 1.1005 -0.0011 -0.11%
2024-12-16 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0385 1.1005 1.0335 1.0955 0.0050 0.48%
2024-12-13 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0335 1.0955 1.0297 1.0917 0.0038 0.37%
2024-12-12 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0297 1.0917 1.0285 1.0905 0.0012 0.12%
2024-12-11 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0285 1.0905 1.0259 1.0879 0.0026 0.25%
2024-12-10 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0259 1.0879 1.0208 1.0828 0.0051 0.50%
2024-12-09 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0208 1.0828 1.0189 1.0809 0.0019 0.19%
2024-12-06 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0189 1.0809 1.0192 1.0812 -0.0003 -0.03%
2024-12-05 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0192 1.0812 1.0191 1.0811 0.0001 0.01%
2024-12-04 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0191 1.0811 1.0165 1.0785 0.0026 0.26%
2024-12-03 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0165 1.0785 1.0169 1.0789 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0169 1.0789 1.0131 1.0751 0.0038 0.38%
2024-11-29 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0131 1.0751 1.0114 1.0734 0.0017 0.17%
2024-11-28 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0114 1.0734 1.0095 1.0715 0.0019 0.19%
2024-11-27 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0095 1.0715 1.0094 1.0714 0.0001 0.01%
2024-11-26 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0094 1.0714 1.0091 1.0711 0.0003 0.03%
2024-11-25 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0091 1.0711 1.0279 1.0699 0.0012 0.12%
2024-11-22 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0279 1.0699 1.0280 1.0700 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0280 1.0700 1.0267 1.0687 0.0013 0.13%
2024-11-20 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0267 1.0687 1.0271 1.0691 -0.0004 -0.04%
2024-11-19 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0271 1.0691 1.0263 1.0683 0.0008 0.08%
2024-11-18 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0263 1.0683 1.0271 1.0691 -0.0008 -0.08%
2024-11-15 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0271 1.0691 1.0270 1.0690 0.0001 0.01%
2024-11-14 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0270 1.0690 1.0264 1.0684 0.0006 0.06%
2024-11-13 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0264 1.0684 1.0273 1.0693 -0.0009 -0.09%
2024-11-12 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0273 1.0693 1.0255 1.0675 0.0018 0.18%
2024-11-11 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0255 1.0675 1.0249 1.0669 0.0006 0.06%
2024-11-08 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0249 1.0669 1.0244 1.0664 0.0005 0.05%
2024-11-07 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0244 1.0664 1.0232 1.0652 0.0012 0.12%
2024-11-06 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0232 1.0652 1.0237 1.0657 -0.0005 -0.05%
2024-11-05 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0237 1.0657 1.0233 1.0653 0.0004 0.04%
2024-11-04 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0233 1.0653 1.0230 1.0650 0.0003 0.03%
2024-11-01 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0230 1.0650 1.0218 1.0638 0.0012 0.12%
2024-10-31 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0218 1.0638 1.0209 1.0629 0.0009 0.09%
2024-10-30 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0209 1.0629 1.0207 1.0627 0.0002 0.02%
2024-10-29 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0207 1.0627 1.0206 1.0626 0.0001 0.01%
2024-10-28 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0206 1.0626 1.0206 1.0626 0.0000 0.00%
2024-10-25 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0206 1.0626 1.0201 1.0621 0.0005 0.05%
2024-10-24 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0201 1.0621 1.0204 1.0624 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0204 1.0624 1.0211 1.0631 -0.0007 -0.07%
2024-10-22 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0211 1.0631 1.0230 1.0650 -0.0019 -0.19%
2024-10-21 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0230 1.0650 1.0232 1.0652 -0.0002 -0.02%
2024-10-18 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0232 1.0652 1.0241 1.0661 -0.0009 -0.09%
2024-10-17 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0241 1.0661 1.0224 1.0644 0.0017 0.17%
2024-10-16 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0224 1.0644 1.0232 1.0652 -0.0008 -0.08%
2024-10-15 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0232 1.0652 1.0225 1.0645 0.0007 0.07%
2024-10-14 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0225 1.0645 1.0219 1.0639 0.0006 0.06%
2024-10-11 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0219 1.0639 1.0211 1.0631 0.0008 0.08%
2024-10-10 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0211 1.0631 1.0180 1.0600 0.0031 0.30%
2024-10-09 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0180 1.0600 1.0170 1.0590 0.0010 0.10%
2024-10-08 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0170 1.0590 1.0204 1.0624 -0.0034 -0.33%
2024-09-30 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0204 1.0624 1.0228 1.0648 -0.0024 -0.23%
2024-09-26 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0309 1.0729 1.0334 1.0754 -0.0025 -0.24%
2024-09-25 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0334 1.0754 1.0307 1.0727 0.0027 0.26%
2024-09-24 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0307 1.0727 1.0317 1.0737 -0.0010 -0.10%
2024-09-23 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0317 1.0737 1.0315 1.0735 0.0002 0.02%
2024-09-20 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0315 1.0735 1.0311 1.0731 0.0004 0.04%
2024-09-19 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0311 1.0731 1.0315 1.0735 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0315 1.0735 1.0307 1.0727 0.0008 0.08%
2024-09-13 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0307 1.0727 1.0301 1.0721 0.0006 0.06%
2024-09-12 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0301 1.0721 1.0301 1.0721 0.0000 0.00%
2024-09-11 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0301 1.0721 1.0288 1.0708 0.0013 0.13%
2024-09-10 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0288 1.0708 1.0280 1.0700 0.0008 0.08%
2024-09-09 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0280 1.0700 1.0274 1.0694 0.0006 0.06%
2024-09-06 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0274 1.0694 1.0272 1.0692 0.0002 0.02%
2024-09-05 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0272 1.0692 1.0269 1.0689 0.0003 0.03%
2024-09-04 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0269 1.0689 1.0267 1.0687 0.0002 0.02%
2024-09-03 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0267 1.0687 1.0256 1.0676 0.0011 0.11%
2024-09-02 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0256 1.0676 1.0238 1.0658 0.0018 0.18%
2024-08-30 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0238 1.0658 1.0234 1.0654 0.0004 0.04%
2024-08-29 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0234 1.0654 1.0238 1.0658 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0238 1.0658 1.0231 1.0651 0.0007 0.07%
2024-08-27 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0231 1.0651 1.0240 1.0660 -0.0009 -0.09%
2024-08-26 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0240 1.0660 1.0243 1.0663 -0.0003 -0.03%
2024-08-23 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0243 1.0663 1.0233 1.0653 0.0010 0.10%
2024-08-22 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0233 1.0653 1.0232 1.0652 0.0001 0.01%
2024-08-21 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0232 1.0652 1.0230 1.0650 0.0002 0.02%
2024-08-20 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0230 1.0650 1.0229 1.0649 0.0001 0.01%
2024-08-19 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0229 1.0649 1.0223 1.0643 0.0006 0.06%
2024-08-16 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0223 1.0643 1.0222 1.0642 0.0001 0.01%
2024-08-15 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0222 1.0642 1.0238 1.0658 -0.0016 -0.16%
2024-08-14 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0238 1.0658 1.0226 1.0646 0.0012 0.12%
2024-08-13 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0226 1.0646 1.0204 1.0624 0.0022 0.22%
2024-08-12 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0204 1.0624 1.0240 1.0660 -0.0036 -0.35%
2024-08-09 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0240 1.0660 1.0263 1.0683 -0.0023 -0.22%
2024-08-08 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0263 1.0683 1.0287 1.0707 -0.0024 -0.23%
2024-08-07 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0287 1.0707 1.0279 1.0699 0.0008 0.08%
2024-08-06 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0279 1.0699 1.0285 1.0705 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0285 1.0705 1.0279 1.0699 0.0006 0.06%
2024-08-02 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0279 1.0699 1.0272 1.0692 0.0007 0.07%
2024-07-31 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0253 1.0673 1.0244 1.0664 0.0009 0.09%
2024-07-30 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0244 1.0664 1.0235 1.0655 0.0009 0.09%
2024-07-29 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0235 1.0655 1.0218 1.0638 0.0017 0.17%
2024-07-26 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0218 1.0638 1.0213 1.0633 0.0005 0.05%
2024-07-25 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0213 1.0633 1.0206 1.0626 0.0007 0.07%
2024-07-24 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0206 1.0626 1.0207 1.0627 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0207 1.0627 1.0196 1.0616 0.0011 0.11%
2024-07-22 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0196 1.0616 1.0176 1.0596 0.0020 0.20%
2024-07-19 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0176 1.0596 1.0172 1.0592 0.0004 0.04%
2024-07-18 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0172 1.0592 1.0175 1.0595 -0.0003 -0.03%
2024-07-17 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0175 1.0595 1.0173 1.0593 0.0002 0.02%
2024-07-16 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0173 1.0593 1.0172 1.0592 0.0001 0.01%
2024-07-15 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0172 1.0592 1.0169 1.0589 0.0003 0.03%
2024-07-12 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0169 1.0589 1.0165 1.0585 0.0004 0.04%
2024-07-11 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0165 1.0585 1.0162 1.0582 0.0003 0.03%
2024-07-10 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0162 1.0582 1.0162 1.0582 0.0000 0.00%
2024-07-09 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0162 1.0582 1.0151 1.0571 0.0011 0.11%
2024-07-08 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0151 1.0571 1.0165 1.0585 -0.0014 -0.14%
2024-07-05 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0165 1.0585 1.0178 1.0598 -0.0013 -0.13%
2024-07-04 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0178 1.0598 1.0180 1.0600 -0.0002 -0.02%
2024-07-03 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0180 1.0600 1.0172 1.0592 0.0008 0.08%
2024-07-02 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0172 1.0592 1.0158 1.0578 0.0014 0.14%
2024-07-01 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0158 1.0578 1.0182 1.0602 -0.0024 -0.24%
2024-06-28 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0182 1.0602 1.0181 1.0601 0.0001 0.01%
2024-06-27 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0181 1.0601 1.0168 1.0588 0.0013 0.13%
2024-06-26 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0168 1.0588 1.0162 1.0582 0.0006 0.06%
2024-06-25 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0162 1.0582 1.0151 1.0571 0.0011 0.11%
2024-06-24 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0151 1.0571 1.0138 1.0558 0.0013 0.13%
2024-06-21 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0138 1.0558 1.0147 1.0567 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0147 1.0567 1.0145 1.0565 0.0002 0.02%
2024-06-19 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0145 1.0565 1.0135 1.0555 0.0010 0.10%
2024-06-18 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0135 1.0555 1.0126 1.0546 0.0009 0.09%
2024-06-17 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0126 1.0546 1.0128 1.0548 -0.0002 -0.02%
2024-06-14 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0128 1.0548 1.0118 1.0538 0.0010 0.10%
2024-06-13 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0118 1.0538 1.0113 1.0533 0.0005 0.05%
2024-06-12 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0113 1.0533 1.0116 1.0536 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0116 1.0536 1.0110 1.0530 0.0006 0.06%
2024-06-07 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0110 1.0530 1.0109 1.0529 0.0001 0.01%
2024-06-06 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0109 1.0529 1.0107 1.0527 0.0002 0.02%
2024-06-05 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0107 1.0527 1.0097 1.0517 0.0010 0.10%
2024-06-04 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0097 1.0517 1.0094 1.0514 0.0003 0.03%
2024-06-03 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0094 1.0514 1.0083 1.0503 0.0011 0.11%
2024-05-31 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0083 1.0503 1.0089 1.0509 -0.0006 -0.06%
2024-05-30 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0089 1.0509 1.0089 1.0509 0.0000 0.00%
2024-05-29 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0089 1.0509 1.0086 1.0506 0.0003 0.03%
2024-05-28 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0086 1.0506 1.0081 1.0501 0.0005 0.05%
2024-05-27 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0081 1.0501 1.0080 1.0500 0.0001 0.01%
2024-05-24 015933 中泰安悅6個(gè)月定開債A 1.0080 1.0500 1.0082 1.0502 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%