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中泰安悅6個月定開債A(015933)基金分紅送配

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0396 -0.0005 -0.0500%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1016
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.8769億
最近資產(chǎn)：14.16億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：蔡鳳儀臧潔程冰

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-11-25	2024-11-25	2024-11-27	每份派現(xiàn)金0.0200元
2024-04-30	2024-04-30	2024-05-06	每份派現(xiàn)金0.0220元
2023-10-12	2023-10-12	2023-10-13	每份派現(xiàn)金0.0200元

基金動態(tài)

標(biāo)簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰安弘債券A	1.0528	0.04%
中泰安益利率債A	1.0674	0.03%
中泰安悅6個月定開債A	1.0399	0.03%
中泰安悅6個月定開債C	1.0367	0.03%
中泰安益利率債C	1.0640	0.02%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債A	1.1269	0.01%
中泰安睿債券A	1.0156	0.01%
中泰安睿債券C	1.0150	0.01%