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中泰安悅6個月定開債A基金凈值查詢(015933)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0396 -0.0005 -0.0500% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1016
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：13.8769億
最近資產(chǎn)：14.16億
基金公司：中泰證券(上海)資管
基金經(jīng)理：蔡鳳儀臧潔程冰

近一周中泰安悅6個月定開債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,中泰安悅6個月定開債A(015933)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	015933	中泰安悅6個月定開債A	1.0396	1.1016	1.0396	1.1016	0.0000	0.00%
2025-05-21	015933	中泰安悅6個月定開債A	1.0396	1.1016	1.0401	1.1021	-0.0005	-0.05%
2025-05-20	015933	中泰安悅6個月定開債A	1.0401	1.1021	1.0405	1.1025	-0.0004	-0.04%
2025-05-19	015933	中泰安悅6個月定開債A	1.0405	1.1025	1.0387	1.1007	0.0018	0.17%
2025-05-16	015933	中泰安悅6個月定開債A	1.0387	1.1007	1.0391	1.1011	-0.0004	-0.04%

標簽云

中泰證券(上海)資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中泰紅利量化選股股票發(fā)起A	1.0463	0.10%
中泰紅利量化選股股票發(fā)起C	1.0412	0.10%
中泰雙利債券C	1.0939	0.03%
中泰雙利債券A	1.1060	0.02%
中泰研究精選6個月持有股票A	0.9534	0.02%
中泰研究精選6個月持有股票C	0.9414	0.02%
中泰穩(wěn)固周周購12周滾動債C	1.1140	0.02%
中泰安睿債券A	1.0155	0.02%
中泰安睿債券C	1.0149	0.02%
中泰青月中短債A	1.1897	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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