興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(興業(yè)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(015906)
今天最新凈值
1.0299
0.0047 0.4600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0299
0.0000 0.0000%
- 累計凈值：1.0299
- 成立日期：2022-08-30
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.5565億
- 最近資產(chǎn)：0.42億元
- 基金公司：興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：那賽男
近一月興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A|興業(yè)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(015906)基金累計收益率3.35%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0299 |
1.0299 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0299 |
1.0299 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-05-20 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0052 |
0.51% |
| 2025-05-19 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-05-15 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0087 |
-0.84% |
| 2025-05-14 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0116 |
1.13% |
| 2025-05-13 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0110 |
1.09% |
| 2025-05-09 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0121 |
1.0121 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0015 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-08 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0084 |
1.0084 |
0.0052 |
0.52% |
| 2025-05-07 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0084 |
1.0084 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
1.0028 |
1.0028 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0092 |
0.93% |
| 2025-04-30 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9936 |
0.9936 |
0.9945 |
0.9945 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-29 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9945 |
0.9945 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9962 |
0.9962 |
0.9976 |
0.9976 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9976 |
0.9976 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-24 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9968 |
0.9968 |
0.9975 |
0.9975 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
015906 |
興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A |
0.9975 |
0.9975 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0007 |
0.07% |
