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興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(興業(yè)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(015906)

今天最新凈值 1.0299 0.0047 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0299 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0299
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5565億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：那賽男
近一年興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A|興業(yè)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(015906)基金累計(jì)收益率6.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0293 1.0293 1.0299 1.0299 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0252 1.0252 0.0047 0.46%
2025-05-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0200 1.0200 0.0052 0.51%
2025-05-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0229 1.0229 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0274 1.0274 -0.0045 -0.44%
2025-05-15 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0274 1.0274 1.0361 1.0361 -0.0087 -0.84%
2025-05-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0361 1.0361 1.0245 1.0245 0.0116 1.13%
2025-05-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0245 1.0245 1.0231 1.0231 0.0014 0.14%
2025-05-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0231 1.0231 1.0121 1.0121 0.0110 1.09%
2025-05-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0121 1.0121 1.0136 1.0136 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0136 1.0136 1.0084 1.0084 0.0052 0.52%
2025-05-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0084 1.0084 1.0028 1.0028 0.0056 0.56%
2025-05-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0028 1.0028 0.9936 0.9936 0.0092 0.93%
2025-04-30 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9945 0.9945 -0.0009 -0.09%
2025-04-29 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9945 0.9945 0.9962 0.9962 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9962 0.9962 0.9976 0.9976 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9976 0.9976 0.9968 0.9968 0.0008 0.08%
2025-04-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9975 0.9975 -0.0007 -0.07%
2025-04-23 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9975 0.9975 0.9968 0.9968 0.0007 0.07%
2025-04-22 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9968 0.9968 0.9965 0.9965 0.0003 0.03%
2025-04-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9965 0.9965 0.9936 0.9936 0.0029 0.29%
2025-04-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9936 0.9936 0.9933 0.9933 0.0003 0.03%
2025-04-17 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9933 0.9933 0.9934 0.9934 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9934 0.9934 0.9905 0.9905 0.0029 0.29%
2025-04-15 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9905 0.9905 0.9899 0.9899 0.0006 0.06%
2025-04-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9899 0.9899 0.9879 0.9879 0.0020 0.20%
2025-04-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9879 0.9879 0.9842 0.9842 0.0037 0.38%
2025-04-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9842 0.9842 0.9723 0.9723 0.0119 1.22%
2025-04-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9723 0.9723 0.9636 0.9636 0.0087 0.90%
2025-04-08 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9486 0.9486 0.0150 1.58%
2025-04-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9486 0.9486 1.0147 1.0147 -0.0661 -6.51%
2025-04-03 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0202 1.0202 -0.0055 -0.54%
2025-04-02 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0202 1.0202 1.0211 1.0211 -0.0009 -0.09%
2025-04-01 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-03-31 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0209 1.0209 1.0278 1.0278 -0.0069 -0.67%
2025-03-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0278 1.0278 1.0320 1.0320 -0.0042 -0.41%
2025-03-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0289 1.0289 0.0031 0.30%
2025-03-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0289 1.0289 1.0320 1.0320 -0.0031 -0.30%
2025-03-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0327 1.0327 -0.0007 -0.07%
2025-03-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0327 1.0327 1.0280 1.0280 0.0047 0.46%
2025-03-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0280 1.0280 1.0428 1.0428 -0.0148 -1.42%
2025-03-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0428 1.0428 1.0514 1.0514 -0.0086 -0.82%
2025-03-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0514 1.0514 1.0509 1.0509 0.0005 0.05%
2025-03-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0509 1.0509 1.0483 1.0483 0.0026 0.25%
2025-03-17 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0483 1.0483 1.0507 1.0507 -0.0024 -0.23%
2025-03-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0507 1.0507 1.0277 1.0277 0.0230 2.24%
2025-03-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0277 1.0277 1.0316 1.0316 -0.0039 -0.38%
2025-03-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0316 1.0316 1.0350 1.0350 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29%
2025-03-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0320 1.0320 1.0358 1.0358 -0.0038 -0.37%
2025-03-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0358 1.0358 1.0389 1.0389 -0.0031 -0.30%
2025-03-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0389 1.0389 1.0260 1.0260 0.0129 1.26%
2025-03-05 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0260 1.0260 1.0219 1.0219 0.0041 0.40%
2025-03-04 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0219 1.0219 1.0227 1.0227 -0.0008 -0.08%
2025-03-03 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0227 1.0227 1.0228 1.0228 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0228 1.0228 1.0417 1.0417 -0.0189 -1.81%
2025-02-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0417 1.0417 1.0399 1.0399 0.0018 0.17%
2025-02-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0399 1.0399 1.0317 1.0317 0.0082 0.79%
2025-02-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0317 1.0317 1.0425 1.0425 -0.0108 -1.04%
2025-02-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0425 1.0425 1.0447 1.0447 -0.0022 -0.21%
2025-02-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0447 1.0447 1.0326 1.0326 0.0121 1.17%
2025-02-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0326 1.0326 1.0354 1.0354 -0.0028 -0.27%
2025-02-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0354 1.0354 1.0288 1.0288 0.0066 0.64%
2025-02-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0288 1.0288 1.0374 1.0374 -0.0086 -0.83%
2025-02-17 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.0355 1.0355 0.0019 0.18%
2025-02-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0355 1.0355 1.0275 1.0275 0.0080 0.78%
2025-02-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0275 1.0275 1.0313 1.0313 -0.0038 -0.37%
2025-02-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0313 1.0313 1.0226 1.0226 0.0087 0.85%
2025-02-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0226 1.0226 1.0270 1.0270 -0.0044 -0.43%
2025-02-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0270 1.0270 1.0250 1.0250 0.0020 0.20%
2025-02-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0250 1.0250 1.0128 1.0128 0.0122 1.20%
2025-02-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0128 1.0128 1.0013 1.0013 0.0115 1.15%
2025-02-05 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0013 1.0013 1.0070 1.0070 -0.0057 -0.57%
2025-01-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0070 1.0070 1.0108 1.0108 -0.0038 -0.38%
2025-01-22 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0011 1.0011 1.0096 1.0096 -0.0085 -0.84%
2025-01-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0068 1.0068 0.9829 0.9829 0.0239 2.43%
2025-01-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9829 0.9829 0.9854 0.9854 -0.0025 -0.25%
2025-01-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9854 0.9854 0.9967 0.9967 -0.0113 -1.13%
2025-01-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.9989 0.9989 -0.0022 -0.22%
2025-01-08 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9989 0.9989 1.0005 1.0005 -0.0016 -0.16%
2025-01-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0005 1.0005 0.9937 0.9937 0.0068 0.68%
2025-01-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9937 0.9937 0.9952 0.9952 -0.0015 -0.15%
2025-01-03 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9952 0.9952 1.0063 1.0063 -0.0111 -1.10%
2025-01-02 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0063 1.0063 1.0345 1.0345 -0.0282 -2.73%
2024-12-31 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0345 1.0345 1.0500 1.0500 -0.0155 -1.48%
2024-12-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0474 1.0474 1.0471 1.0471 0.0003 0.03%
2024-12-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0471 1.0471 1.0467 1.0467 0.0004 0.04%
2024-12-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0467 1.0467 1.0344 1.0344 0.0123 1.19%
2024-12-23 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0344 1.0344 1.0329 1.0329 0.0015 0.15%
2024-12-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0329 1.0329 1.0366 1.0366 -0.0037 -0.36%
2024-12-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0366 1.0366 1.0357 1.0357 0.0009 0.09%
2024-12-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0357 1.0357 1.0309 1.0309 0.0048 0.47%
2024-12-17 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0309 1.0309 1.0284 1.0284 0.0025 0.24%
2024-12-16 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0337 1.0337 -0.0053 -0.51%
2024-12-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0337 1.0337 1.0566 1.0566 -0.0229 -2.17%
2024-12-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0566 1.0566 1.0473 1.0473 0.0093 0.89%
2024-12-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0473 1.0473 1.0488 1.0488 -0.0015 -0.14%
2024-12-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0488 1.0488 1.0421 1.0421 0.0067 0.64%
2024-12-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0421 1.0421 1.0442 1.0442 -0.0021 -0.20%
2024-12-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0442 1.0442 1.0319 1.0319 0.0123 1.19%
2024-12-05 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0319 1.0319 1.0341 1.0341 -0.0022 -0.21%
2024-12-04 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0341 1.0341 1.0393 1.0393 -0.0052 -0.50%
2024-12-03 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0393 1.0393 1.0383 1.0383 0.0010 0.10%
2024-12-02 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0383 1.0383 1.0309 1.0309 0.0074 0.72%
2024-11-29 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0309 1.0309 1.0202 1.0202 0.0107 1.05%
2024-11-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0202 1.0202 1.0284 1.0284 -0.0082 -0.80%
2024-11-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0284 1.0284 1.0122 1.0122 0.0162 1.60%
2024-11-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0122 1.0122 1.0141 1.0141 -0.0019 -0.19%
2024-11-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0141 1.0141 1.0186 1.0186 -0.0045 -0.44%
2024-11-22 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0186 1.0186 1.0489 1.0489 -0.0303 -2.89%
2024-11-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0489 1.0489 1.0481 1.0481 0.0008 0.08%
2024-11-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0481 1.0481 1.0460 1.0460 0.0021 0.20%
2024-11-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0460 1.0460 1.0389 1.0389 0.0071 0.68%
2024-11-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0389 1.0389 1.0434 1.0434 -0.0045 -0.43%
2024-11-15 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0434 1.0434 1.0607 1.0607 -0.0173 -1.63%
2024-11-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0607 1.0607 1.0782 1.0782 -0.0175 -1.62%
2024-11-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0782 1.0782 1.0720 1.0720 0.0062 0.58%
2024-11-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0720 1.0720 1.0829 1.0829 -0.0109 -1.01%
2024-11-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0829 1.0829 1.0763 1.0763 0.0066 0.61%
2024-11-08 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0763 1.0763 1.0865 1.0865 -0.0102 -0.94%
2024-11-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0865 1.0865 1.0569 1.0569 0.0296 2.80%
2024-11-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0569 1.0569 1.0618 1.0618 -0.0049 -0.46%
2024-11-05 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0618 1.0618 1.0375 1.0375 0.0243 2.34%
2024-11-04 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0375 1.0375 1.0244 1.0244 0.0131 1.28%
2024-11-01 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0244 1.0244 1.0246 1.0246 -0.0002 -0.02%
2024-10-31 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0246 1.0246 1.0242 1.0242 0.0004 0.04%
2024-10-30 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0242 1.0242 1.0325 1.0325 -0.0083 -0.80%
2024-10-29 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0325 1.0325 1.0420 1.0420 -0.0095 -0.91%
2024-10-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0420 1.0420 1.0402 1.0402 0.0018 0.17%
2024-10-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0402 1.0402 1.0341 1.0341 0.0061 0.59%
2024-10-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0341 1.0341 1.0440 1.0440 -0.0099 -0.95%
2024-10-23 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0440 1.0440 1.0403 1.0403 0.0037 0.36%
2024-10-22 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0403 1.0403 1.0349 1.0349 0.0054 0.52%
2024-10-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0349 1.0349 1.0324 1.0324 0.0025 0.24%
2024-10-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0324 1.0324 0.9991 0.9991 0.0333 3.33%
2024-10-17 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9991 0.9991 1.0098 1.0098 -0.0107 -1.06%
2024-10-16 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0098 1.0098 1.0154 1.0154 -0.0056 -0.55%
2024-10-15 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0154 1.0154 1.0396 1.0396 -0.0242 -2.33%
2024-10-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0396 1.0396 1.0233 1.0233 0.0163 1.59%
2024-10-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0233 1.0233 1.0476 1.0476 -0.0243 -2.32%
2024-10-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0476 1.0476 1.0374 1.0374 0.0102 0.98%
2024-10-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0374 1.0374 1.1089 1.1089 -0.0715 -6.45%
2024-10-08 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1089 1.1089 1.0602 1.0602 0.0487 4.59%
2024-09-30 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0602 1.0602 0.9889 0.9889 0.0713 7.21%
2024-09-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9889 0.9889 0.9509 0.9509 0.0380 4.00%
2024-09-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9509 0.9509 0.9154 0.9154 0.0355 3.88%
2024-09-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.9035 0.9035 0.0119 1.32%
2024-09-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9035 0.9035 0.8701 0.8701 0.0334 3.84%
2024-09-23 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8701 0.8701 0.8673 0.8673 0.0028 0.32%
2024-09-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8673 0.8673 0.8662 0.8662 0.0011 0.13%
2024-09-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8662 0.8662 0.8600 0.8600 0.0062 0.72%
2024-09-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8600 0.8600 0.8573 0.8573 0.0027 0.31%
2024-09-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8573 0.8573 0.8604 0.8604 -0.0031 -0.36%
2024-09-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8604 0.8604 0.8637 0.8637 -0.0033 -0.38%
2024-09-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8637 0.8637 0.8659 0.8659 -0.0022 -0.25%
2024-09-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8659 0.8659 0.8653 0.8653 0.0006 0.07%
2024-09-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8653 0.8653 0.8745 0.8745 -0.0092 -1.05%
2024-09-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8745 0.8745 0.8810 0.8810 -0.0065 -0.74%
2024-09-05 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8810 0.8810 0.8795 0.8795 0.0015 0.17%
2024-09-04 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8795 0.8795 0.8847 0.8847 -0.0052 -0.59%
2024-09-03 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8847 0.8847 0.8827 0.8827 0.0020 0.23%
2024-09-02 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8827 0.8827 0.8963 0.8963 -0.0136 -1.52%
2024-08-30 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8963 0.8963 0.8857 0.8857 0.0106 1.20%
2024-08-29 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8857 0.8857 0.8877 0.8877 -0.0020 -0.23%
2024-08-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8877 0.8877 0.8919 0.8919 -0.0042 -0.47%
2024-08-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8919 0.8919 0.8965 0.8965 -0.0046 -0.51%
2024-08-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8965 0.8965 0.8970 0.8970 -0.0005 -0.06%
2024-08-23 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8935 0.8935 0.0035 0.39%
2024-08-22 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8935 0.8935 0.8953 0.8953 -0.0018 -0.20%
2024-08-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8953 0.8953 0.8980 0.8980 -0.0027 -0.30%
2024-08-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8980 0.8980 0.9039 0.9039 -0.0059 -0.65%
2024-08-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9039 0.9039 0.9014 0.9014 0.0025 0.28%
2024-08-16 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9014 0.9014 0.9002 0.9002 0.0012 0.13%
2024-08-15 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9002 0.9002 0.8924 0.8924 0.0078 0.87%
2024-08-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8924 0.8924 0.8981 0.8981 -0.0057 -0.63%
2024-08-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8981 0.8981 0.8962 0.8962 0.0019 0.21%
2024-08-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8962 0.8962 0.8976 0.8976 -0.0014 -0.16%
2024-08-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8976 0.8976 0.8999 0.8999 -0.0023 -0.26%
2024-08-08 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8999 0.8999 0.8996 0.8996 0.0003 0.03%
2024-08-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8996 0.8996 0.8999 0.8999 -0.0003 -0.03%
2024-08-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.8999 0.8999 0.9000 0.9000 -0.0001 -0.01%
2024-08-05 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9000 0.9000 0.9099 0.9099 -0.0099 -1.09%
2024-08-02 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9099 0.9099 0.9180 0.9180 -0.0081 -0.88%
2024-07-31 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9231 0.9231 0.9065 0.9065 0.0166 1.83%
2024-07-30 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9065 0.9065 0.9113 0.9113 -0.0048 -0.53%
2024-07-29 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9113 0.9113 0.9155 0.9155 -0.0042 -0.46%
2024-07-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9155 0.9155 0.9122 0.9122 0.0033 0.36%
2024-07-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9122 0.9122 0.9171 0.9171 -0.0049 -0.53%
2024-07-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9171 0.9171 0.9220 0.9220 -0.0049 -0.53%
2024-07-23 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9220 0.9220 0.9386 0.9386 -0.0166 -1.77%
2024-07-22 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9386 0.9386 0.9446 0.9446 -0.0060 -0.64%
2024-07-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9446 0.9446 0.9402 0.9402 0.0044 0.47%
2024-07-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9402 0.9402 0.9357 0.9357 0.0045 0.48%
2024-07-17 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9357 0.9357 0.9341 0.9341 0.0016 0.17%
2024-07-16 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9341 0.9341 0.9292 0.9292 0.0049 0.53%
2024-07-15 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9282 0.9282 0.0010 0.11%
2024-07-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9282 0.9282 0.9259 0.9259 0.0023 0.25%
2024-07-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9259 0.9259 0.9154 0.9154 0.0105 1.15%
2024-07-10 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.9170 0.9170 -0.0016 -0.17%
2024-07-09 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9170 0.9170 0.9080 0.9080 0.0090 0.99%
2024-07-08 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9080 0.9080 0.9146 0.9146 -0.0066 -0.72%
2024-07-05 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9146 0.9146 0.9185 0.9185 -0.0039 -0.42%
2024-07-04 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9185 0.9185 0.9222 0.9222 -0.0037 -0.40%
2024-07-03 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9222 0.9222 0.9242 0.9242 -0.0020 -0.22%
2024-07-02 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9242 0.9242 0.9251 0.9251 -0.0009 -0.10%
2024-07-01 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9251 0.9251 0.9214 0.9214 0.0037 0.40%
2024-06-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9214 0.9214 0.9191 0.9191 0.0023 0.25%
2024-06-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9191 0.9191 0.9240 0.9240 -0.0049 -0.53%
2024-06-26 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9240 0.9240 0.9189 0.9189 0.0051 0.56%
2024-06-25 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9189 0.9189 0.9223 0.9223 -0.0034 -0.37%
2024-06-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9223 0.9223 0.9259 0.9259 -0.0036 -0.39%
2024-06-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9259 0.9259 0.9279 0.9279 -0.0020 -0.22%
2024-06-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9279 0.9279 0.9338 0.9338 -0.0059 -0.63%
2024-06-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9363 0.9363 -0.0025 -0.27%
2024-06-18 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9363 0.9363 0.9345 0.9345 0.0018 0.19%
2024-06-17 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9345 0.9345 0.9363 0.9363 -0.0018 -0.19%
2024-06-14 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9363 0.9363 0.9315 0.9315 0.0048 0.52%
2024-06-13 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9315 0.9315 0.9354 0.9354 -0.0039 -0.42%
2024-06-12 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9354 0.9354 0.9350 0.9350 0.0004 0.04%
2024-06-11 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9350 0.9350 0.9431 0.9431 -0.0081 -0.86%
2024-06-07 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9431 0.9431 0.9469 0.9469 -0.0038 -0.40%
2024-06-06 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9469 0.9469 0.9472 0.9472 -0.0003 -0.03%
2024-06-05 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9472 0.9472 0.9513 0.9513 -0.0041 -0.43%
2024-06-04 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9513 0.9513 0.9455 0.9455 0.0058 0.61%
2024-06-03 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9455 0.9455 0.9438 0.9438 0.0017 0.18%
2024-05-31 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9438 0.9438 0.9471 0.9471 -0.0033 -0.35%
2024-05-30 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9471 0.9471 0.9517 0.9517 -0.0046 -0.48%
2024-05-29 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9517 0.9517 0.9507 0.9507 0.0010 0.11%
2024-05-28 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9507 0.9507 0.9569 0.9569 -0.0062 -0.65%
2024-05-27 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9569 0.9569 0.9495 0.9495 0.0074 0.78%
2024-05-24 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9495 0.9495 0.9583 0.9583 -0.0088 -0.92%
2024-05-23 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9583 0.9583 0.9677 0.9677 -0.0094 -0.97%