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興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(興業(yè)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(015906)

今天最新凈值 1.0299 0.0047 0.4600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0293 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.0299
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5565億
  • 最近資產(chǎn)：0.42億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：那賽男
近一周興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A|興業(yè)滬深300ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A(015906)基金累計(jì)收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0293 1.0293 1.0299 1.0299 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0299 1.0299 1.0252 1.0252 0.0047 0.46%
2025-05-20 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0252 1.0252 1.0200 1.0200 0.0052 0.51%
2025-05-19 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0200 1.0200 1.0229 1.0229 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 015906 興業(yè)滬深300ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0229 1.0229 1.0274 1.0274 -0.0045 -0.44%