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宏利紅利先鋒混合C(泰達宏利紅利先鋒混合C)基金凈值查詢(015619)

今天最新凈值 0.8860 0.0100 1.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 0.8845 -0.0015 -0.1711%
  • 累計凈值：0.9120
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6164億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一月宏利紅利先鋒混合C|泰達宏利紅利先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,宏利紅利先鋒混合C(015619)基金累計收益率1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8860 0.9120 0.8760 0.9020 0.0100 1.14%
2025-05-19 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8760 0.9020 0.8800 0.9060 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8800 0.9060 0.8750 0.9010 0.0050 0.57%
2025-05-15 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8750 0.9010 0.8740 0.9000 0.0010 0.11%
2025-05-14 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8740 0.9000 0.8800 0.9060 -0.0060 -0.68%
2025-05-13 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8800 0.9060 0.8750 0.9010 0.0050 0.57%
2025-05-12 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8750 0.9010 0.8730 0.8990 0.0020 0.23%
2025-05-09 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8730 0.8990 0.8760 0.9020 -0.0030 -0.34%
2025-05-08 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8760 0.9020 0.8740 0.9000 0.0020 0.23%
2025-05-07 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8740 0.9000 0.8710 0.8970 0.0030 0.34%
2025-05-06 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8710 0.8970 0.8590 0.8850 0.0120 1.40%
2025-04-30 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8590 0.8850 0.8560 0.8820 0.0030 0.35%
2025-04-29 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8560 0.8820 0.8570 0.8830 -0.0010 -0.12%
2025-04-28 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8570 0.8830 0.8660 0.8920 -0.0090 -1.04%
2025-04-25 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8660 0.8920 0.8760 0.9020 -0.0100 -1.14%
2025-04-24 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8760 0.9020 0.8750 0.9010 0.0010 0.11%
2025-04-23 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8750 0.9010 0.8930 0.9190 -0.0180 -2.02%
2025-04-22 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8930 0.9190 0.8830 0.9090 0.0100 1.13%