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宏利紅利先鋒混合C(泰達(dá)宏利紅利先鋒混合C)基金凈值查詢(015619)

今天最新凈值 0.8850 -0.0010 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8799 0.0029 0.3278%
  • 累計(jì)凈值：0.9110
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6164億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
今年以來宏利紅利先鋒混合C|泰達(dá)宏利紅利先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,宏利紅利先鋒混合C(015619)基金累計(jì)收益率-2.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-21 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8850 0.9110 0.8860 0.9120 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8860 0.9120 0.8760 0.9020 0.0100 1.14%
2025-05-19 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8760 0.9020 0.8800 0.9060 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8800 0.9060 0.8750 0.9010 0.0050 0.57%
2025-05-15 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8750 0.9010 0.8740 0.9000 0.0010 0.11%
2025-05-14 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8740 0.9000 0.8800 0.9060 -0.0060 -0.68%
2025-05-13 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8800 0.9060 0.8750 0.9010 0.0050 0.57%
2025-05-12 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8750 0.9010 0.8730 0.8990 0.0020 0.23%
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2025-05-08 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8760 0.9020 0.8740 0.9000 0.0020 0.23%
2025-05-07 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8740 0.9000 0.8710 0.8970 0.0030 0.34%
2025-05-06 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8710 0.8970 0.8590 0.8850 0.0120 1.40%
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2025-04-15 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8810 0.9070 0.8810 0.9070 0.0000 0.00%
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2025-04-10 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8740 0.9000 0.8520 0.8780 0.0220 2.58%
2025-04-09 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8520 0.8780 0.8470 0.8730 0.0050 0.59%
2025-04-08 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8470 0.8730 0.8330 0.8590 0.0140 1.68%
2025-04-07 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8330 0.8590 0.9130 0.9390 -0.0800 -8.76%
2025-04-03 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9130 0.9390 0.9250 0.9510 -0.0120 -1.30%
2025-04-02 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9250 0.9510 0.9250 0.9510 0.0000 0.00%
2025-04-01 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9250 0.9510 0.8990 0.9250 0.0260 2.89%
2025-03-31 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8990 0.9250 0.9090 0.9350 -0.0100 -1.10%
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2025-01-08 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8810 0.9070 0.8850 0.9110 -0.0040 -0.45%
2025-01-07 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8850 0.9110 0.8970 0.9230 -0.0120 -1.34%
2025-01-06 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8970 0.9230 0.8860 0.9120 0.0110 1.24%
2025-01-03 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8860 0.9120 0.8900 0.9160 -0.0040 -0.45%
2025-01-02 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8900 0.9160 0.9050 0.9310 -0.0150 -1.66%