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宏利紅利先鋒混合C(泰達(dá)宏利紅利先鋒混合C)基金凈值查詢(015619)

今天最新凈值 0.8850 -0.0010 -0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8799 0.0029 0.3278%
  • 累計(jì)凈值：0.9110
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6164億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一周宏利紅利先鋒混合C|泰達(dá)宏利紅利先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,宏利紅利先鋒混合C(015619)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8770 0.9030 0.8850 0.9110 -0.0080 -0.90%
2025-05-21 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8850 0.9110 0.8860 0.9120 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8860 0.9120 0.8760 0.9020 0.0100 1.14%
2025-05-19 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8760 0.9020 0.8800 0.9060 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8800 0.9060 0.8750 0.9010 0.0050 0.57%