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宏利紅利先鋒混合C(泰達宏利紅利先鋒混合C)基金凈值查詢(015619)

今天最新凈值 0.8770 -0.0080 -0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8799 0.0029 0.3278%
  • 累計凈值：0.9030
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6164億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：周笑雯
近一季宏利紅利先鋒混合C|泰達宏利紅利先鋒混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,宏利紅利先鋒混合C(015619)基金累計收益率-2.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8770 0.9030 0.8850 0.9110 -0.0080 -0.90%
2025-05-21 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8850 0.9110 0.8860 0.9120 -0.0010 -0.11%
2025-05-20 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8860 0.9120 0.8760 0.9020 0.0100 1.14%
2025-05-19 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8760 0.9020 0.8800 0.9060 -0.0040 -0.45%
2025-05-16 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8800 0.9060 0.8750 0.9010 0.0050 0.57%
2025-05-15 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8750 0.9010 0.8740 0.9000 0.0010 0.11%
2025-05-14 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8740 0.9000 0.8800 0.9060 -0.0060 -0.68%
2025-05-13 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8800 0.9060 0.8750 0.9010 0.0050 0.57%
2025-05-12 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8750 0.9010 0.8730 0.8990 0.0020 0.23%
2025-05-09 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8730 0.8990 0.8760 0.9020 -0.0030 -0.34%
2025-05-08 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8760 0.9020 0.8740 0.9000 0.0020 0.23%
2025-05-07 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8740 0.9000 0.8710 0.8970 0.0030 0.34%
2025-05-06 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8710 0.8970 0.8590 0.8850 0.0120 1.40%
2025-04-30 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8590 0.8850 0.8560 0.8820 0.0030 0.35%
2025-04-29 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8560 0.8820 0.8570 0.8830 -0.0010 -0.12%
2025-04-28 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8570 0.8830 0.8660 0.8920 -0.0090 -1.04%
2025-04-25 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8660 0.8920 0.8760 0.9020 -0.0100 -1.14%
2025-04-24 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8760 0.9020 0.8750 0.9010 0.0010 0.11%
2025-04-23 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8750 0.9010 0.8930 0.9190 -0.0180 -2.02%
2025-04-22 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8930 0.9190 0.8830 0.9090 0.0100 1.13%
2025-04-21 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8830 0.9090 0.8670 0.8930 0.0160 1.85%
2025-04-18 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8670 0.8930 0.8680 0.8940 -0.0010 -0.12%
2025-04-17 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8680 0.8940 0.8710 0.8970 -0.0030 -0.34%
2025-04-16 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8710 0.8970 0.8810 0.9070 -0.0100 -1.14%
2025-04-15 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8810 0.9070 0.8810 0.9070 0.0000 0.00%
2025-04-14 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8810 0.9070 0.8780 0.9040 0.0030 0.34%
2025-04-11 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8780 0.9040 0.8740 0.9000 0.0040 0.46%
2025-04-10 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8740 0.9000 0.8520 0.8780 0.0220 2.58%
2025-04-09 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8520 0.8780 0.8470 0.8730 0.0050 0.59%
2025-04-08 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8470 0.8730 0.8330 0.8590 0.0140 1.68%
2025-04-07 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8330 0.8590 0.9130 0.9390 -0.0800 -8.76%
2025-04-03 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9130 0.9390 0.9250 0.9510 -0.0120 -1.30%
2025-04-02 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9250 0.9510 0.9250 0.9510 0.0000 0.00%
2025-04-01 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9250 0.9510 0.8990 0.9250 0.0260 2.89%
2025-03-31 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8990 0.9250 0.9090 0.9350 -0.0100 -1.10%
2025-03-28 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9090 0.9350 0.9150 0.9410 -0.0060 -0.66%
2025-03-27 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9150 0.9410 0.8970 0.9230 0.0180 2.01%
2025-03-26 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8970 0.9230 0.8960 0.9220 0.0010 0.11%
2025-03-25 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8960 0.9220 0.8960 0.9220 0.0000 0.00%
2025-03-24 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8960 0.9220 0.8930 0.9190 0.0030 0.34%
2025-03-21 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8930 0.9190 0.9070 0.9330 -0.0140 -1.54%
2025-03-20 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9070 0.9330 0.9140 0.9400 -0.0070 -0.77%
2025-03-19 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9140 0.9400 0.9120 0.9380 0.0020 0.22%
2025-03-18 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9120 0.9380 0.9060 0.9320 0.0060 0.66%
2025-03-17 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9060 0.9320 0.8990 0.9250 0.0070 0.78%
2025-03-14 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8990 0.9250 0.8860 0.9120 0.0130 1.47%
2025-03-13 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8860 0.9120 0.8890 0.9150 -0.0030 -0.34%
2025-03-12 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8890 0.9150 0.8990 0.9250 -0.0100 -1.11%
2025-03-11 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8990 0.9250 0.8980 0.9240 0.0010 0.11%
2025-03-10 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8980 0.9240 0.8900 0.9160 0.0080 0.90%
2025-03-07 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8900 0.9160 0.9000 0.9260 -0.0100 -1.11%
2025-03-06 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9000 0.9260 0.8890 0.9150 0.0110 1.24%
2025-03-05 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8890 0.9150 0.8960 0.9220 -0.0070 -0.78%
2025-03-04 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8960 0.9220 0.8880 0.9140 0.0080 0.90%
2025-03-03 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8880 0.9140 0.8850 0.9110 0.0030 0.34%
2025-02-28 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8850 0.9110 0.8970 0.9230 -0.0120 -1.34%
2025-02-27 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8970 0.9230 0.8920 0.9180 0.0050 0.56%
2025-02-26 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8920 0.9180 0.8860 0.9120 0.0060 0.68%
2025-02-25 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.8860 0.9120 0.9020 0.9280 -0.0160 -1.77%
2025-02-24 015619 宏利紅利先鋒混合C 0.9020 0.9280 0.9080 0.9340 -0.0060 -0.66%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%