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萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金凈值查詢(015611)

今天最新凈值 0.7374 0.0044 0.6000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7241 -0.0051 -0.6979%
  • 累計(jì)凈值：0.7374
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7480億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
近一周萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C(015611)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7292 0.7292 0.7374 0.7374 -0.0082 -1.11%
2025-05-21 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7374 0.7374 0.7330 0.7330 0.0044 0.60%
2025-05-20 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7330 0.7330 0.7249 0.7249 0.0081 1.12%
2025-05-19 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7249 0.7249 0.7196 0.7196 0.0053 0.74%
2025-05-16 015611 萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 0.7196 0.7196 0.7221 0.7221 -0.0025 -0.35%