萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)(015611)
今天最新凈值
0.7374
0.0044 0.6000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.7296
-0.0078 -1.0537%
- 累計(jì)凈值：0.7374
- 成立日期：2022-08-09
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.7480億
- 最近資產(chǎn)：0.35億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
近一月萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C(015611)基金累計(jì)收益率6.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7292 |
0.7292 |
0.7374 |
0.7374 |
-0.0082 |
-1.11% |
| 2025-05-21 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7374 |
0.7374 |
0.7330 |
0.7330 |
0.0044 |
0.60% |
| 2025-05-20 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7330 |
0.7330 |
0.7249 |
0.7249 |
0.0081 |
1.12% |
| 2025-05-19 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7249 |
0.7249 |
0.7196 |
0.7196 |
0.0053 |
0.74% |
| 2025-05-16 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7196 |
0.7196 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0025 |
-0.35% |
| 2025-05-15 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7253 |
0.7253 |
-0.0032 |
-0.44% |
| 2025-05-14 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7253 |
0.7253 |
0.7247 |
0.7247 |
0.0006 |
0.08% |
| 2025-05-13 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7247 |
0.7247 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-09 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7244 |
0.7244 |
0.7205 |
0.7205 |
0.0039 |
0.54% |
|
|
| 2025-05-08 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7205 |
0.7205 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-05-07 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7240 |
0.7240 |
0.7221 |
0.7221 |
0.0019 |
0.26% |
| 2025-05-06 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0115 |
1.62% |
| 2025-04-30 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7106 |
0.7106 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7106 |
0.7106 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-04-28 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7064 |
0.7064 |
0.7062 |
0.7062 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7062 |
0.7062 |
0.7010 |
0.7010 |
0.0052 |
0.74% |
| 2025-04-23 |
015611 |
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C |
0.7010 |
0.7010 |
0.6960 |
0.6960 |
0.0050 |
0.72% |
