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萬家匠心致遠一年持有期混合C基金凈值查詢(015611)

今天最新凈值 0.7374 0.0044 0.6000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7302 0.0010 0.1439%
  • 累計凈值：0.7374
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7480億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
近一年萬家匠心致遠一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家匠心致遠一年持有期混合C(015611)基金累計收益率-4.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7292 0.7292 0.7374 0.7374 -0.0082 -1.11%
2025-05-21 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7374 0.7374 0.7330 0.7330 0.0044 0.60%
2025-05-20 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7330 0.7330 0.7249 0.7249 0.0081 1.12%
2025-05-19 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7249 0.7249 0.7196 0.7196 0.0053 0.74%
2025-05-16 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7196 0.7196 0.7221 0.7221 -0.0025 -0.35%
2025-05-15 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7221 0.7221 0.7253 0.7253 -0.0032 -0.44%
2025-05-14 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7247 0.7247 0.0006 0.08%
2025-05-13 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7247 0.7247 0.7243 0.7243 0.0004 0.06%
2025-05-12 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7243 0.7243 0.7244 0.7244 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7244 0.7244 0.7205 0.7205 0.0039 0.54%
2025-05-08 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7205 0.7205 0.7240 0.7240 -0.0035 -0.48%
2025-05-07 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7240 0.7240 0.7221 0.7221 0.0019 0.26%
2025-05-06 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7221 0.7221 0.7106 0.7106 0.0115 1.62%
2025-04-30 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7106 0.7106 0.0000 0.00%
2025-04-29 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7106 0.7106 0.7062 0.7062 0.0044 0.62%
2025-04-28 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.7064 0.7064 -0.0002 -0.03%
2025-04-25 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7064 0.7064 0.7062 0.7062 0.0002 0.03%
2025-04-24 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7062 0.7062 0.7010 0.7010 0.0052 0.74%
2025-04-23 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.6960 0.6960 0.0050 0.72%
2025-04-22 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6960 0.6960 0.6939 0.6939 0.0021 0.30%
2025-04-21 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6939 0.6939 0.6886 0.6886 0.0053 0.77%
2025-04-18 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6886 0.6886 0.6896 0.6896 -0.0010 -0.15%
2025-04-17 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6896 0.6896 0.6892 0.6892 0.0004 0.06%
2025-04-16 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6892 0.6892 0.6900 0.6900 -0.0008 -0.12%
2025-04-15 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6900 0.6900 0.6883 0.6883 0.0017 0.25%
2025-04-14 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6883 0.6883 0.6793 0.6793 0.0090 1.32%
2025-04-11 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6793 0.6793 0.6751 0.6751 0.0042 0.62%
2025-04-10 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6751 0.6751 0.6680 0.6680 0.0071 1.06%
2025-04-09 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6680 0.6680 0.6561 0.6561 0.0119 1.81%
2025-04-08 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6561 0.6561 0.6490 0.6490 0.0071 1.09%
2025-04-07 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6490 0.6490 0.7045 0.7045 -0.0555 -7.88%
2025-04-03 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7045 0.7045 0.7101 0.7101 -0.0056 -0.79%
2025-04-02 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7101 0.7101 0.7119 0.7119 -0.0018 -0.25%
2025-04-01 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7103 0.7103 0.0016 0.23%
2025-03-31 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7139 0.7139 -0.0036 -0.50%
2025-03-28 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7139 0.7139 0.7185 0.7185 -0.0046 -0.64%
2025-03-27 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7185 0.7185 0.7118 0.7118 0.0067 0.94%
2025-03-26 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7118 0.7118 0.7087 0.7087 0.0031 0.44%
2025-03-25 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7215 0.7215 -0.0128 -1.77%
2025-03-24 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7215 0.7215 0.7119 0.7119 0.0096 1.35%
2025-03-21 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7336 0.7336 -0.0217 -2.96%
2025-03-20 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7336 0.7336 0.7442 0.7442 -0.0106 -1.42%
2025-03-19 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7442 0.7442 0.7456 0.7456 -0.0014 -0.19%
2025-03-18 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7456 0.7456 0.7331 0.7331 0.0125 1.71%
2025-03-17 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7331 0.7331 0.7358 0.7358 -0.0027 -0.37%
2025-03-14 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7358 0.7358 0.7231 0.7231 0.0127 1.76%
2025-03-13 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7231 0.7231 0.7376 0.7376 -0.0145 -1.97%
2025-03-12 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7376 0.7376 0.7317 0.7317 0.0059 0.81%
2025-03-11 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7317 0.7317 0.7268 0.7268 0.0049 0.67%
2025-03-10 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7268 0.7268 0.7382 0.7382 -0.0114 -1.54%
2025-03-07 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7382 0.7382 0.7420 0.7420 -0.0038 -0.51%
2025-03-06 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7420 0.7420 0.7259 0.7259 0.0161 2.22%
2025-03-05 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7259 0.7259 0.7100 0.7100 0.0159 2.24%
2025-03-04 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7043 0.7043 0.0057 0.81%
2025-03-03 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7043 0.7043 0.7106 0.7106 -0.0063 -0.89%
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2025-02-27 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7372 0.7372 0.7426 0.7426 -0.0054 -0.73%
2025-02-26 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7426 0.7426 0.7303 0.7303 0.0123 1.68%
2025-02-25 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7303 0.7303 0.7363 0.7363 -0.0060 -0.81%
2025-02-24 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7363 0.7363 0.7395 0.7395 -0.0032 -0.43%
2025-02-21 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7395 0.7395 0.7149 0.7149 0.0246 3.44%
2025-02-20 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7149 0.7149 0.7195 0.7195 -0.0046 -0.64%
2025-02-19 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7195 0.7195 0.7079 0.7079 0.0116 1.64%
2025-02-18 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7079 0.7079 0.7184 0.7184 -0.0105 -1.46%
2025-02-17 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7184 0.7184 0.7103 0.7103 0.0081 1.14%
2025-02-14 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7103 0.7103 0.7077 0.7077 0.0026 0.37%
2025-02-13 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7077 0.7077 0.7288 0.7288 -0.0211 -2.90%
2025-02-12 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7288 0.7288 0.7230 0.7230 0.0058 0.80%
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2025-02-10 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7271 0.7271 0.7191 0.7191 0.0080 1.11%
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2025-02-06 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7158 0.7158 0.7010 0.7010 0.0148 2.11%
2025-02-05 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7010 0.7010 0.6956 0.6956 0.0054 0.78%
2025-01-27 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.7110 0.7110 -0.0154 -2.17%
2025-01-22 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7143 0.7143 0.7182 0.7182 -0.0039 -0.54%
2025-01-14 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6950 0.6950 0.6803 0.6803 0.0147 2.16%
2025-01-13 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6803 0.6803 0.6839 0.6839 -0.0036 -0.53%
2025-01-10 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6839 0.6839 0.6940 0.6940 -0.0101 -1.46%
2025-01-09 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6940 0.6940 0.6916 0.6916 0.0024 0.35%
2025-01-08 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6916 0.6916 0.6865 0.6865 0.0051 0.74%
2025-01-07 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6865 0.6865 0.6736 0.6736 0.0129 1.92%
2025-01-06 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6736 0.6736 0.6779 0.6779 -0.0043 -0.63%
2025-01-03 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6779 0.6779 0.6830 0.6830 -0.0051 -0.75%
2025-01-02 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6830 0.6830 0.6952 0.6952 -0.0122 -1.75%
2024-12-31 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6952 0.6952 0.7141 0.7141 -0.0189 -2.65%
2024-12-26 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7212 0.7212 0.7087 0.7087 0.0125 1.76%
2024-12-25 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7087 0.7087 0.7102 0.7102 -0.0015 -0.21%
2024-12-24 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7005 0.7005 0.0097 1.38%
2024-12-23 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7005 0.7005 0.7068 0.7068 -0.0063 -0.89%
2024-12-20 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7068 0.7068 0.7051 0.7051 0.0017 0.24%
2024-12-19 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7051 0.7051 0.7126 0.7126 -0.0075 -1.05%
2024-12-18 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7126 0.7126 0.7100 0.7100 0.0026 0.37%
2024-12-17 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7100 0.7100 0.7176 0.7176 -0.0076 -1.06%
2024-12-16 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7176 0.7176 0.7150 0.7150 0.0026 0.36%
2024-12-13 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7150 0.7150 0.7195 0.7195 -0.0045 -0.63%
2024-12-12 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7195 0.7195 0.7161 0.7161 0.0034 0.47%
2024-12-11 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7161 0.7161 0.7119 0.7119 0.0042 0.59%
2024-12-10 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7119 0.7119 0.7171 0.7171 -0.0052 -0.73%
2024-12-09 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7171 0.7171 0.7172 0.7172 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7172 0.7172 0.7202 0.7202 -0.0030 -0.42%
2024-12-05 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7202 0.7202 0.7237 0.7237 -0.0035 -0.48%
2024-12-04 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7237 0.7237 0.7280 0.7280 -0.0043 -0.59%
2024-12-03 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7280 0.7280 0.7279 0.7279 0.0001 0.01%
2024-12-02 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7279 0.7279 0.7211 0.7211 0.0068 0.94%
2024-11-29 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7211 0.7211 0.7110 0.7110 0.0101 1.42%
2024-11-28 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7110 0.7110 0.7126 0.7126 -0.0016 -0.22%
2024-11-27 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7126 0.7126 0.7067 0.7067 0.0059 0.83%
2024-11-26 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7067 0.7067 0.7074 0.7074 -0.0007 -0.10%
2024-11-25 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7074 0.7074 0.7070 0.7070 0.0004 0.06%
2024-11-22 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7070 0.7070 0.7258 0.7258 -0.0188 -2.59%
2024-11-21 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7258 0.7258 0.7249 0.7249 0.0009 0.12%
2024-11-20 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7249 0.7249 0.7256 0.7256 -0.0007 -0.10%
2024-11-19 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7256 0.7256 0.7176 0.7176 0.0080 1.11%
2024-11-18 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7176 0.7176 0.7194 0.7194 -0.0018 -0.25%
2024-11-15 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7194 0.7194 0.7309 0.7309 -0.0115 -1.57%
2024-11-14 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7309 0.7309 0.7445 0.7445 -0.0136 -1.83%
2024-11-13 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7445 0.7445 0.7491 0.7491 -0.0046 -0.61%
2024-11-12 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7491 0.7491 0.7589 0.7589 -0.0098 -1.29%
2024-11-11 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7589 0.7589 0.7401 0.7401 0.0188 2.54%
2024-11-08 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7401 0.7401 0.7349 0.7349 0.0052 0.71%
2024-11-07 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7349 0.7349 0.7381 0.7381 -0.0032 -0.43%
2024-11-06 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7381 0.7381 0.7482 0.7482 -0.0101 -1.35%
2024-11-05 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7482 0.7482 0.7377 0.7377 0.0105 1.42%
2024-11-04 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7377 0.7377 0.7384 0.7384 -0.0007 -0.09%
2024-11-01 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7384 0.7384 0.7515 0.7515 -0.0131 -1.74%
2024-10-31 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7515 0.7515 0.7409 0.7409 0.0106 1.43%
2024-10-30 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7409 0.7409 0.7367 0.7367 0.0042 0.57%
2024-10-29 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7367 0.7367 0.7524 0.7524 -0.0157 -2.09%
2024-10-28 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7524 0.7524 0.7460 0.7460 0.0064 0.86%
2024-10-25 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7460 0.7460 0.7401 0.7401 0.0059 0.80%
2024-10-24 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7401 0.7401 0.7480 0.7480 -0.0079 -1.06%
2024-10-23 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7480 0.7480 0.7467 0.7467 0.0013 0.17%
2024-10-22 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7467 0.7467 0.7397 0.7397 0.0070 0.95%
2024-10-21 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7397 0.7397 0.7420 0.7420 -0.0023 -0.31%
2024-10-18 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7420 0.7420 0.7327 0.7327 0.0093 1.27%
2024-10-17 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7327 0.7327 0.7542 0.7542 -0.0215 -2.85%
2024-10-16 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7542 0.7542 0.7481 0.7481 0.0061 0.82%
2024-10-15 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7481 0.7481 0.7618 0.7618 -0.0137 -1.80%
2024-10-14 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7618 0.7618 0.7554 0.7554 0.0064 0.85%
2024-10-11 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7554 0.7554 0.7670 0.7670 -0.0116 -1.51%
2024-10-10 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7670 0.7670 0.7559 0.7559 0.0111 1.47%
2024-10-09 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7559 0.7559 0.7878 0.7878 -0.0319 -4.05%
2024-10-08 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7878 0.7878 0.7707 0.7707 0.0171 2.22%
2024-09-30 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7707 0.7707 0.7284 0.7284 0.0423 5.81%
2024-09-27 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7284 0.7284 0.7177 0.7177 0.0107 1.49%
2024-09-26 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7177 0.7177 0.7053 0.7053 0.0124 1.76%
2024-09-25 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7053 0.7053 0.7046 0.7046 0.0007 0.10%
2024-09-24 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7046 0.7046 0.6803 0.6803 0.0243 3.57%
2024-09-23 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6803 0.6803 0.6765 0.6765 0.0038 0.56%
2024-09-20 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6765 0.6765 0.6770 0.6770 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6770 0.6770 0.6810 0.6810 -0.0040 -0.59%
2024-09-18 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6810 0.6810 0.6799 0.6799 0.0011 0.16%
2024-09-13 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6799 0.6799 0.6735 0.6735 0.0064 0.95%
2024-09-12 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6735 0.6735 0.6734 0.6734 0.0001 0.01%
2024-09-11 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6734 0.6734 0.6785 0.6785 -0.0051 -0.75%
2024-09-10 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6785 0.6785 0.6768 0.6768 0.0017 0.25%
2024-09-09 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6768 0.6768 0.6807 0.6807 -0.0039 -0.57%
2024-09-06 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6807 0.6807 0.6865 0.6865 -0.0058 -0.84%
2024-09-05 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6865 0.6865 0.6865 0.6865 0.0000 0.00%
2024-09-04 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6865 0.6865 0.6935 0.6935 -0.0070 -1.01%
2024-09-03 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6935 0.6935 0.6952 0.6952 -0.0017 -0.24%
2024-09-02 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6952 0.6952 0.7015 0.7015 -0.0063 -0.90%
2024-08-30 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7015 0.7015 0.6958 0.6958 0.0057 0.82%
2024-08-29 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.6958 0.6958 0.7035 0.7035 -0.0077 -1.09%
2024-08-28 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7035 0.7035 0.7050 0.7050 -0.0015 -0.21%
2024-08-27 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7050 0.7050 0.7102 0.7102 -0.0052 -0.73%
2024-08-26 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7102 0.7102 0.7147 0.7147 -0.0045 -0.63%
2024-08-23 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7147 0.7147 0.7184 0.7184 -0.0037 -0.52%
2024-08-22 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7184 0.7184 0.7186 0.7186 -0.0002 -0.03%
2024-08-21 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7186 0.7186 0.7181 0.7181 0.0005 0.07%
2024-08-20 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7181 0.7181 0.7253 0.7253 -0.0072 -0.99%
2024-08-19 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7253 0.7253 0.7222 0.7222 0.0031 0.43%
2024-08-16 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7222 0.7222 0.7182 0.7182 0.0040 0.56%
2024-08-15 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7182 0.7182 0.7150 0.7150 0.0032 0.45%
2024-08-14 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7150 0.7150 0.7176 0.7176 -0.0026 -0.36%
2024-08-13 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7176 0.7176 0.7145 0.7145 0.0031 0.43%
2024-08-12 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7145 0.7145 0.7132 0.7132 0.0013 0.18%
2024-08-09 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7132 0.7132 0.7084 0.7084 0.0048 0.68%
2024-08-08 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7084 0.7084 0.7118 0.7118 -0.0034 -0.48%
2024-08-07 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7118 0.7118 0.7109 0.7109 0.0009 0.13%
2024-08-06 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7109 0.7109 0.7051 0.7051 0.0058 0.82%
2024-08-05 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7051 0.7051 0.7251 0.7251 -0.0200 -2.76%
2024-08-02 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7251 0.7251 0.7440 0.7440 -0.0189 -2.54%
2024-07-31 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7434 0.7434 0.7326 0.7326 0.0108 1.47%
2024-07-30 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7326 0.7326 0.7393 0.7393 -0.0067 -0.91%
2024-07-29 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7393 0.7393 0.7332 0.7332 0.0061 0.83%
2024-07-26 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7332 0.7332 0.7273 0.7273 0.0059 0.81%
2024-07-25 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7273 0.7273 0.7440 0.7440 -0.0167 -2.24%
2024-07-24 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7440 0.7440 0.7437 0.7437 0.0003 0.04%
2024-07-23 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7437 0.7437 0.7564 0.7564 -0.0127 -1.68%
2024-07-22 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7564 0.7564 0.7552 0.7552 0.0012 0.16%
2024-07-19 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7552 0.7552 0.7651 0.7651 -0.0099 -1.29%
2024-07-18 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7651 0.7651 0.7609 0.7609 0.0042 0.55%
2024-07-17 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7609 0.7609 0.7810 0.7810 -0.0201 -2.57%
2024-07-16 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77%
2024-07-15 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7750 0.7750 0.7743 0.7743 0.0007 0.09%
2024-07-12 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7743 0.7743 0.7860 0.7860 -0.0117 -1.49%
2024-07-11 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7860 0.7860 0.7847 0.7847 0.0013 0.17%
2024-07-10 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7847 0.7847 0.7859 0.7859 -0.0012 -0.15%
2024-07-09 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7859 0.7859 0.7643 0.7643 0.0216 2.83%
2024-07-08 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7643 0.7643 0.7643 0.7643 0.0000 0.00%
2024-07-05 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7643 0.7643 0.7642 0.7642 0.0001 0.01%
2024-07-04 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7642 0.7642 0.7665 0.7665 -0.0023 -0.30%
2024-07-03 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7665 0.7665 0.7705 0.7705 -0.0040 -0.52%
2024-07-02 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7705 0.7705 0.7749 0.7749 -0.0044 -0.57%
2024-07-01 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7749 0.7749 0.7617 0.7617 0.0132 1.73%
2024-06-28 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7617 0.7617 0.7524 0.7524 0.0093 1.24%
2024-06-27 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7524 0.7524 0.7653 0.7653 -0.0129 -1.69%
2024-06-26 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7653 0.7653 0.7555 0.7555 0.0098 1.30%
2024-06-25 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7555 0.7555 0.7683 0.7683 -0.0128 -1.67%
2024-06-24 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7683 0.7683 0.7813 0.7813 -0.0130 -1.66%
2024-06-21 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7813 0.7813 0.7845 0.7845 -0.0032 -0.41%
2024-06-20 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7845 0.7845 0.7873 0.7873 -0.0028 -0.36%
2024-06-19 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7873 0.7873 0.7898 0.7898 -0.0025 -0.32%
2024-06-18 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7898 0.7898 0.7810 0.7810 0.0088 1.13%
2024-06-17 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7810 0.7810 0.7798 0.7798 0.0012 0.15%
2024-06-14 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7798 0.7798 0.7634 0.7634 0.0164 2.15%
2024-06-13 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7634 0.7634 0.7567 0.7567 0.0067 0.89%
2024-06-12 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7567 0.7567 0.7541 0.7541 0.0026 0.34%
2024-06-11 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7541 0.7541 0.7577 0.7577 -0.0036 -0.48%
2024-06-07 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7577 0.7577 0.7655 0.7655 -0.0078 -1.02%
2024-06-06 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7655 0.7655 0.7572 0.7572 0.0083 1.10%
2024-06-05 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7572 0.7572 0.7653 0.7653 -0.0081 -1.06%
2024-06-04 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7653 0.7653 0.7591 0.7591 0.0062 0.82%
2024-06-03 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7591 0.7591 0.7493 0.7493 0.0098 1.31%
2024-05-31 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7493 0.7493 0.7514 0.7514 -0.0021 -0.28%
2024-05-30 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7514 0.7514 0.7546 0.7546 -0.0032 -0.42%
2024-05-29 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7546 0.7546 0.7508 0.7508 0.0038 0.51%
2024-05-28 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7508 0.7508 0.7603 0.7603 -0.0095 -1.25%
2024-05-27 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7603 0.7603 0.7518 0.7518 0.0085 1.13%
2024-05-24 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7518 0.7518 0.7647 0.7647 -0.0129 -1.69%
2024-05-23 015611 萬家匠心致遠一年持有期混合C 0.7647 0.7647 0.7723 0.7723 -0.0076 -0.98%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%