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萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015611)

今天最新凈值 0.7330 0.0081 1.1200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7330
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7480億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金015611重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.0000 8.66% -1.15% -0.0996%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 5.22% -4.99% -0.2605%
001328 登康口腔 0.0000 4.89% 2.73% 0.1335%
00981 中芯國際 0.0000 3.73% -2.23% -0.0832%
003010 若羽臣 0.0000 3.59% -4.70% -0.1687%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.59% -2.57% -0.0923%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.56% -0.72% -0.0256%
02015 理想汽車-W 0.0000 3.13% -3.12% -0.0977%
603950 長源東谷 0.0000 3.09% -1.14% -0.0352%
01318 毛戈平 0.0000 3.08% 1.13% 0.0348%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
42.54% -0.6945% 74.98%
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.60% 0.14%
2025-05-20 1.12% 1.21%
2025-05-19 0.74% 1.06%
2025-05-16 -0.35% -0.40%
2025-05-15 -0.44% 1.17%
2025-05-14 0.08% 0.73%
2025-05-13 0.06% -0.25%
2025-05-12 -0.01% 0.38%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金015611實(shí)時(shí)估值圖
萬家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C基金015611實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6651 1.1212%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起A 1.4746 0.9988%
中航優(yōu)選領(lǐng)航混合發(fā)起C 1.4708 0.9988%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9949 0.9909%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9830 0.9909%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7823 0.8818%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6793 0.8773%
天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.3407 0.8526%