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國(guó)泰君安君得盛債券C基金凈值查詢(015603)

今天最新凈值 1.1753 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1744 -0.0009 -0.0792%
  • 累計(jì)凈值：1.1753
  • 成立日期：2022-04-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4673億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：王海軍 楊坤 朱瑩
近一周?chē)?guó)泰君安君得盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國(guó)泰君安君得盛債券C(015603)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1747 1.1747 1.1753 1.1753 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1753 1.1753 1.1755 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1755 1.1755 1.1732 1.1732 0.0023 0.20%
2025-05-20 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1732 1.1732 1.1723 1.1723 0.0009 0.08%
2025-05-19 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1723 1.1723 1.1725 1.1725 -0.0002 -0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%