搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國泰君安君得盛債券C基金盤中實(shí)時(shí)估值(015603)

今天最新凈值 1.1753 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1753
  • 成立日期：2022-04-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4673億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：王海軍 楊坤 朱瑩
國泰君安君得盛債券C基金015603重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.34% -0.75% -0.0101%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.09% -0.59% -0.0064%
002078 太陽紙業(yè) 0.0000 0.99% 1.20% 0.0119%
600801 華新水泥 0.0000 0.96% -1.27% -0.0122%
002014 永新股份 0.0000 0.87% 1.11% 0.0097%
601128 常熟銀行 0.0000 0.82% -1.27% -0.0104%
000933 神火股份 0.0000 0.80% -1.40% -0.0112%
601665 齊魯銀行 0.0000 0.75% -1.65% -0.0124%
600585 海螺水泥 0.0000 0.73% -0.63% -0.0046%
601658 郵儲(chǔ)銀行 0.0000 0.73% -0.56% -0.0041%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
9.08% -0.0498% 13.40%
國泰君安君得盛債券C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.05% -0.08%
2025-05-22 -0.02% -0.02%
2025-05-21 0.20% 0.15%
2025-05-20 0.08% 0.10%
2025-05-19 -0.02% 0.01%
2025-05-16 -0.05% -0.07%
2025-05-15 -0.15% -0.08%
2025-05-14 0.11% 0.11%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國泰君安君得盛債券C基金015603實(shí)時(shí)估值圖
國泰君安君得盛債券C基金015603實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%