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國(guó)泰君安君得盛債券C基金凈值查詢(015603)

今天最新凈值 1.1753 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1744 -0.0009 -0.0792%
  • 累計(jì)凈值：1.1753
  • 成立日期：2022-04-29
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4673億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：王海軍 楊坤 朱瑩
近一季國(guó)泰君安君得盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安君得盛債券C(015603)基金累計(jì)收益率0.72%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1747 1.1747 1.1753 1.1753 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1753 1.1753 1.1755 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1755 1.1755 1.1732 1.1732 0.0023 0.20%
2025-05-20 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1732 1.1732 1.1723 1.1723 0.0009 0.08%
2025-05-19 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1723 1.1723 1.1725 1.1725 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1725 1.1725 1.1731 1.1731 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1731 1.1731 1.1749 1.1749 -0.0018 -0.15%
2025-05-14 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1749 1.1749 1.1736 1.1736 0.0013 0.11%
2025-05-13 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1736 1.1736 1.1710 1.1710 0.0026 0.22%
2025-05-12 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1710 1.1710 1.1715 1.1715 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1715 1.1715 1.1708 1.1708 0.0007 0.06%
2025-05-08 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1708 1.1708 1.1695 1.1695 0.0013 0.11%
2025-05-07 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1695 1.1695 1.1692 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-06 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1692 1.1692 1.1681 1.1681 0.0011 0.09%
2025-04-30 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1681 1.1681 1.1700 1.1700 -0.0019 -0.16%
2025-04-29 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1700 1.1700 1.1692 1.1692 0.0008 0.07%
2025-04-28 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1692 1.1692 1.1693 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1693 1.1693 1.1689 1.1689 0.0004 0.03%
2025-04-24 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1689 1.1689 1.1687 1.1687 0.0002 0.02%
2025-04-23 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1687 1.1687 1.1697 1.1697 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1697 1.1697 1.1692 1.1692 0.0005 0.04%
2025-04-21 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1692 1.1692 1.1702 1.1702 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1702 1.1702 1.1694 1.1694 0.0008 0.07%
2025-04-17 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1694 1.1694 1.1705 1.1705 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1705 1.1705 1.1701 1.1701 0.0004 0.03%
2025-04-15 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1701 1.1701 1.1694 1.1694 0.0007 0.06%
2025-04-14 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1694 1.1694 1.1688 1.1688 0.0006 0.05%
2025-04-11 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1688 1.1688 1.1697 1.1697 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1697 1.1697 1.1658 1.1658 0.0039 0.33%
2025-04-09 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1658 1.1658 1.1646 1.1646 0.0012 0.10%
2025-04-08 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1646 1.1646 1.1648 1.1648 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1648 1.1648 1.1733 1.1733 -0.0085 -0.72%
2025-04-03 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1733 1.1733 1.1724 1.1724 0.0009 0.08%
2025-04-02 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1724 1.1724 1.1715 1.1715 0.0009 0.08%
2025-04-01 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1715 1.1715 1.1718 1.1718 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1718 1.1718 1.1727 1.1727 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1727 1.1727 1.1740 1.1740 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1740 1.1740 1.1734 1.1734 0.0006 0.05%
2025-03-26 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1734 1.1734 1.1748 1.1748 -0.0014 -0.12%
2025-03-25 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 0.0000 0.00%
2025-03-24 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1748 1.1748 1.1730 1.1730 0.0018 0.15%
2025-03-21 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1730 1.1730 1.1735 1.1735 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1735 1.1735 1.1740 1.1740 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1740 1.1740 1.1728 1.1728 0.0012 0.10%
2025-03-18 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1728 1.1728 1.1714 1.1714 0.0014 0.12%
2025-03-17 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1714 1.1714 1.1720 1.1720 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1720 1.1720 1.1696 1.1696 0.0024 0.21%
2025-03-13 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1696 1.1696 1.1690 1.1690 0.0006 0.05%
2025-03-12 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1690 1.1690 1.1693 1.1693 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1693 1.1693 1.1692 1.1692 0.0001 0.01%
2025-03-10 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1692 1.1692 1.1686 1.1686 0.0006 0.05%
2025-03-07 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1686 1.1686 1.1694 1.1694 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1694 1.1694 1.1711 1.1711 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1711 1.1711 1.1686 1.1686 0.0025 0.21%
2025-03-04 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1686 1.1686 1.1686 1.1686 0.0000 0.00%
2025-03-03 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1686 1.1686 1.1659 1.1659 0.0027 0.23%
2025-02-28 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1659 1.1659 1.1655 1.1655 0.0004 0.03%
2025-02-27 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1655 1.1655 1.1648 1.1648 0.0007 0.06%
2025-02-26 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1648 1.1648 1.1628 1.1628 0.0020 0.17%
2025-02-25 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1628 1.1628 1.1651 1.1651 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 015603 國(guó)泰君安君得盛債券C 1.1651 1.1651 1.1671 1.1671 -0.0020 -0.17%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%