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國泰君安君得盛債券C基金凈值查詢(015603)

今天最新凈值 1.1753 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1744 -0.0009 -0.0792%
  • 累計凈值：1.1753
  • 成立日期：2022-04-29
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4673億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：王海軍 楊坤 朱瑩
近一年國泰君安君得盛債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國泰君安君得盛債券C(015603)基金累計收益率2.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1747 1.1747 1.1753 1.1753 -0.0006 -0.05%
2025-05-22 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1753 1.1753 1.1755 1.1755 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1755 1.1755 1.1732 1.1732 0.0023 0.20%
2025-05-20 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1732 1.1732 1.1723 1.1723 0.0009 0.08%
2025-05-19 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1723 1.1723 1.1725 1.1725 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1725 1.1725 1.1731 1.1731 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1731 1.1731 1.1749 1.1749 -0.0018 -0.15%
2025-05-14 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1749 1.1749 1.1736 1.1736 0.0013 0.11%
2025-05-13 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1736 1.1736 1.1710 1.1710 0.0026 0.22%
2025-05-12 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1710 1.1710 1.1715 1.1715 -0.0005 -0.04%
2025-05-09 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1715 1.1715 1.1708 1.1708 0.0007 0.06%
2025-05-08 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1708 1.1708 1.1695 1.1695 0.0013 0.11%
2025-05-07 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1695 1.1695 1.1692 1.1692 0.0003 0.03%
2025-05-06 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1692 1.1692 1.1681 1.1681 0.0011 0.09%
2025-04-30 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1681 1.1681 1.1700 1.1700 -0.0019 -0.16%
2025-04-29 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1700 1.1700 1.1692 1.1692 0.0008 0.07%
2025-04-28 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1692 1.1692 1.1693 1.1693 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1693 1.1693 1.1689 1.1689 0.0004 0.03%
2025-04-24 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1689 1.1689 1.1687 1.1687 0.0002 0.02%
2025-04-23 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1687 1.1687 1.1697 1.1697 -0.0010 -0.09%
2025-04-22 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1697 1.1697 1.1692 1.1692 0.0005 0.04%
2025-04-21 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1692 1.1692 1.1702 1.1702 -0.0010 -0.09%
2025-04-18 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1702 1.1702 1.1694 1.1694 0.0008 0.07%
2025-04-17 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1694 1.1694 1.1705 1.1705 -0.0011 -0.09%
2025-04-16 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1705 1.1705 1.1701 1.1701 0.0004 0.03%
2025-04-15 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1701 1.1701 1.1694 1.1694 0.0007 0.06%
2025-04-14 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1694 1.1694 1.1688 1.1688 0.0006 0.05%
2025-04-11 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1688 1.1688 1.1697 1.1697 -0.0009 -0.08%
2025-04-10 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1697 1.1697 1.1658 1.1658 0.0039 0.33%
2025-04-09 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1658 1.1658 1.1646 1.1646 0.0012 0.10%
2025-04-08 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1646 1.1646 1.1648 1.1648 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1648 1.1648 1.1733 1.1733 -0.0085 -0.72%
2025-04-03 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1733 1.1733 1.1724 1.1724 0.0009 0.08%
2025-04-02 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1724 1.1724 1.1715 1.1715 0.0009 0.08%
2025-04-01 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1715 1.1715 1.1718 1.1718 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1718 1.1718 1.1727 1.1727 -0.0009 -0.08%
2025-03-28 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1727 1.1727 1.1740 1.1740 -0.0013 -0.11%
2025-03-27 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1740 1.1740 1.1734 1.1734 0.0006 0.05%
2025-03-26 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1734 1.1734 1.1748 1.1748 -0.0014 -0.12%
2025-03-25 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1748 1.1748 1.1748 1.1748 0.0000 0.00%
2025-03-24 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1748 1.1748 1.1730 1.1730 0.0018 0.15%
2025-03-21 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1730 1.1730 1.1735 1.1735 -0.0005 -0.04%
2025-03-20 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1735 1.1735 1.1740 1.1740 -0.0005 -0.04%
2025-03-19 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1740 1.1740 1.1728 1.1728 0.0012 0.10%
2025-03-18 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1728 1.1728 1.1714 1.1714 0.0014 0.12%
2025-03-17 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1714 1.1714 1.1720 1.1720 -0.0006 -0.05%
2025-03-14 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1720 1.1720 1.1696 1.1696 0.0024 0.21%
2025-03-13 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1696 1.1696 1.1690 1.1690 0.0006 0.05%
2025-03-12 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1690 1.1690 1.1693 1.1693 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1693 1.1693 1.1692 1.1692 0.0001 0.01%
2025-03-10 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1692 1.1692 1.1686 1.1686 0.0006 0.05%
2025-03-07 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1686 1.1686 1.1694 1.1694 -0.0008 -0.07%
2025-03-06 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1694 1.1694 1.1711 1.1711 -0.0017 -0.15%
2025-03-05 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1711 1.1711 1.1686 1.1686 0.0025 0.21%
2025-03-04 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1686 1.1686 1.1686 1.1686 0.0000 0.00%
2025-03-03 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1686 1.1686 1.1659 1.1659 0.0027 0.23%
2025-02-28 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1659 1.1659 1.1655 1.1655 0.0004 0.03%
2025-02-27 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1655 1.1655 1.1648 1.1648 0.0007 0.06%
2025-02-26 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1648 1.1648 1.1628 1.1628 0.0020 0.17%
2025-02-25 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1628 1.1628 1.1651 1.1651 -0.0023 -0.20%
2025-02-24 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1651 1.1651 1.1671 1.1671 -0.0020 -0.17%
2025-02-21 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1671 1.1671 1.1700 1.1700 -0.0029 -0.25%
2025-02-20 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1700 1.1700 1.1712 1.1712 -0.0012 -0.10%
2025-02-19 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1712 1.1712 1.1704 1.1704 0.0008 0.07%
2025-02-18 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1704 1.1704 1.1711 1.1711 -0.0007 -0.06%
2025-02-17 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1711 1.1711 1.1749 1.1749 -0.0038 -0.32%
2025-02-14 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1749 1.1749 1.1761 1.1761 -0.0012 -0.10%
2025-02-13 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1761 1.1761 1.1770 1.1770 -0.0009 -0.08%
2025-02-12 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1770 1.1770 1.1778 1.1778 -0.0008 -0.07%
2025-02-11 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1778 1.1778 1.1757 1.1757 0.0021 0.18%
2025-02-10 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1757 1.1757 1.1776 1.1776 -0.0019 -0.16%
2025-02-07 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1776 1.1776 1.1764 1.1764 0.0012 0.10%
2025-02-06 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1764 1.1764 1.1753 1.1753 0.0011 0.09%
2025-02-05 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1753 1.1753 1.1781 1.1781 -0.0028 -0.24%
2025-01-27 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1781 1.1781 1.1731 1.1731 0.0050 0.43%
2025-01-22 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1717 1.1717 1.1737 1.1737 -0.0020 -0.17%
2025-01-14 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1725 1.1725 1.1687 1.1687 0.0038 0.33%
2025-01-13 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1687 1.1687 1.1712 1.1712 -0.0025 -0.21%
2025-01-10 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1712 1.1712 1.1723 1.1723 -0.0011 -0.09%
2025-01-09 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1723 1.1723 1.1744 1.1744 -0.0021 -0.18%
2025-01-08 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1744 1.1744 1.1736 1.1736 0.0008 0.07%
2025-01-07 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1736 1.1736 1.1740 1.1740 -0.0004 -0.03%
2025-01-06 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1740 1.1740 1.1734 1.1734 0.0006 0.05%
2025-01-03 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1734 1.1734 1.1737 1.1737 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1737 1.1737 1.1756 1.1756 -0.0019 -0.16%
2024-12-31 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1756 1.1756 1.1768 1.1768 -0.0012 -0.10%
2024-12-26 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1744 1.1744 1.1737 1.1737 0.0007 0.06%
2024-12-25 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1737 1.1737 1.1745 1.1745 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1745 1.1745 1.1741 1.1741 0.0004 0.03%
2024-12-23 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1741 1.1741 1.1722 1.1722 0.0019 0.16%
2024-12-20 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1722 1.1722 1.1699 1.1699 0.0023 0.20%
2024-12-19 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1699 1.1699 1.1710 1.1710 -0.0011 -0.09%
2024-12-18 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1710 1.1710 1.1721 1.1721 -0.0011 -0.09%
2024-12-17 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1721 1.1721 1.1731 1.1731 -0.0010 -0.09%
2024-12-16 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1731 1.1731 1.1692 1.1692 0.0039 0.33%
2024-12-13 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1692 1.1692 1.1694 1.1694 -0.0002 -0.02%
2024-12-12 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1694 1.1694 1.1670 1.1670 0.0024 0.21%
2024-12-11 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1670 1.1670 1.1661 1.1661 0.0009 0.08%
2024-12-10 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1661 1.1661 1.1624 1.1624 0.0037 0.32%
2024-12-09 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1624 1.1624 1.1601 1.1601 0.0023 0.20%
2024-12-06 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1601 1.1601 1.1586 1.1586 0.0015 0.13%
2024-12-05 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1586 1.1586 1.1586 1.1586 0.0000 0.00%
2024-12-04 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1586 1.1586 1.1581 1.1581 0.0005 0.04%
2024-12-03 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1581 1.1581 1.1572 1.1572 0.0009 0.08%
2024-12-02 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1572 1.1572 1.1548 1.1548 0.0024 0.21%
2024-11-29 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1548 1.1548 1.1530 1.1530 0.0018 0.16%
2024-11-28 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1530 1.1530 1.1528 1.1528 0.0002 0.02%
2024-11-27 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1528 1.1528 1.1514 1.1514 0.0014 0.12%
2024-11-26 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1514 1.1514 1.1508 1.1508 0.0006 0.05%
2024-11-25 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1508 1.1508 1.1494 1.1494 0.0014 0.12%
2024-11-22 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1494 1.1494 1.1533 1.1533 -0.0039 -0.34%
2024-11-21 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1533 1.1533 1.1527 1.1527 0.0006 0.05%
2024-11-20 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1527 1.1527 1.1520 1.1520 0.0007 0.06%
2024-11-19 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1520 1.1520 1.1511 1.1511 0.0009 0.08%
2024-11-18 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1511 1.1511 1.1513 1.1513 -0.0002 -0.02%
2024-11-15 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1513 1.1513 1.1521 1.1521 -0.0008 -0.07%
2024-11-14 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1521 1.1521 1.1531 1.1531 -0.0010 -0.09%
2024-11-13 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1531 1.1531 1.1524 1.1524 0.0007 0.06%
2024-11-12 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1524 1.1524 1.1530 1.1530 -0.0006 -0.05%
2024-11-11 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1530 1.1530 1.1537 1.1537 -0.0007 -0.06%
2024-11-08 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1537 1.1537 1.1549 1.1549 -0.0012 -0.10%
2024-11-07 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1549 1.1549 1.1510 1.1510 0.0039 0.34%
2024-11-06 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1510 1.1510 1.1527 1.1527 -0.0017 -0.15%
2024-11-05 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1527 1.1527 1.1517 1.1517 0.0010 0.09%
2024-11-04 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1517 1.1517 1.1501 1.1501 0.0016 0.14%
2024-11-01 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1501 1.1501 1.1491 1.1491 0.0010 0.09%
2024-10-31 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1491 1.1491 1.1480 1.1480 0.0011 0.10%
2024-10-30 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1480 1.1480 1.1496 1.1496 -0.0016 -0.14%
2024-10-29 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1496 1.1496 1.1510 1.1510 -0.0014 -0.12%
2024-10-28 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1510 1.1510 1.1508 1.1508 0.0002 0.02%
2024-10-25 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1508 1.1508 1.1499 1.1499 0.0009 0.08%
2024-10-24 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1499 1.1499 1.1502 1.1502 -0.0003 -0.03%
2024-10-23 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1502 1.1502 1.1514 1.1514 -0.0012 -0.10%
2024-10-22 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1514 1.1514 1.1513 1.1513 0.0001 0.01%
2024-10-21 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1513 1.1513 1.1528 1.1528 -0.0015 -0.13%
2024-10-18 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1528 1.1528 1.1517 1.1517 0.0011 0.10%
2024-10-17 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1517 1.1517 1.1532 1.1532 -0.0015 -0.13%
2024-10-16 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1532 1.1532 1.1522 1.1522 0.0010 0.09%
2024-10-15 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1522 1.1522 1.1558 1.1558 -0.0036 -0.31%
2024-10-14 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1558 1.1558 1.1514 1.1514 0.0044 0.38%
2024-10-11 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1514 1.1514 1.1527 1.1527 -0.0013 -0.11%
2024-10-10 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1527 1.1527 1.1468 1.1468 0.0059 0.51%
2024-10-09 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1468 1.1468 1.1555 1.1555 -0.0087 -0.75%
2024-10-08 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1555 1.1555 1.1555 1.1555 0.0000 0.00%
2024-09-30 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1555 1.1555 1.1473 1.1473 0.0082 0.71%
2024-09-27 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1473 1.1473 1.1464 1.1464 0.0009 0.08%
2024-09-26 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1464 1.1464 1.1411 1.1411 0.0053 0.46%
2024-09-25 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1411 1.1411 1.1360 1.1360 0.0051 0.45%
2024-09-24 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1360 1.1360 1.1288 1.1288 0.0072 0.64%
2024-09-23 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1288 1.1288 1.1263 1.1263 0.0025 0.22%
2024-09-20 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1263 1.1263 1.1259 1.1259 0.0004 0.04%
2024-09-19 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1259 1.1259 1.1248 1.1248 0.0011 0.10%
2024-09-18 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1248 1.1248 1.1218 1.1218 0.0030 0.27%
2024-09-13 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1218 1.1218 1.1222 1.1222 -0.0004 -0.04%
2024-09-12 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1222 1.1222 1.1220 1.1220 0.0002 0.02%
2024-09-11 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1220 1.1220 1.1232 1.1232 -0.0012 -0.11%
2024-09-10 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1232 1.1232 1.1214 1.1214 0.0018 0.16%
2024-09-09 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1214 1.1214 1.1226 1.1226 -0.0012 -0.11%
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2024-09-05 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1247 1.1247 1.1241 1.1241 0.0006 0.05%
2024-09-04 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1241 1.1241 1.1246 1.1246 -0.0005 -0.04%
2024-09-03 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1246 1.1246 1.1247 1.1247 -0.0001 -0.01%
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2024-08-26 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1294 1.1294 1.1302 1.1302 -0.0008 -0.07%
2024-08-23 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1302 1.1302 1.1299 1.1299 0.0003 0.03%
2024-08-22 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1299 1.1299 1.1299 1.1299 0.0000 0.00%
2024-08-21 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1299 1.1299 1.1301 1.1301 -0.0002 -0.02%
2024-08-20 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1301 1.1301 1.1305 1.1305 -0.0004 -0.04%
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2024-08-14 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1273 1.1273 1.1295 1.1295 -0.0022 -0.19%
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2024-08-12 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1278 1.1278 1.1292 1.1292 -0.0014 -0.12%
2024-08-09 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1292 1.1292 1.1305 1.1305 -0.0013 -0.11%
2024-08-08 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1305 1.1305 1.1311 1.1311 -0.0006 -0.05%
2024-08-07 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2024-08-06 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1309 1.1309 1.1317 1.1317 -0.0008 -0.07%
2024-08-05 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1317 1.1317 1.1329 1.1329 -0.0012 -0.11%
2024-08-02 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1329 1.1329 1.1336 1.1336 -0.0007 -0.06%
2024-07-31 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1349 1.1349 1.1317 1.1317 0.0032 0.28%
2024-07-30 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1317 1.1317 1.1324 1.1324 -0.0007 -0.06%
2024-07-29 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2024-07-26 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1321 1.1321 1.1323 1.1323 -0.0002 -0.02%
2024-07-25 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1323 1.1323 1.1332 1.1332 -0.0009 -0.08%
2024-07-24 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1332 1.1332 1.1346 1.1346 -0.0014 -0.12%
2024-07-23 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1346 1.1346 1.1358 1.1358 -0.0012 -0.11%
2024-07-22 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1358 1.1358 1.1368 1.1368 -0.0010 -0.09%
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2024-07-09 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1367 1.1367 1.1342 1.1342 0.0025 0.22%
2024-07-08 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1342 1.1342 1.1354 1.1354 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1354 1.1354 1.1372 1.1372 -0.0018 -0.16%
2024-07-04 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1372 1.1372 1.1379 1.1379 -0.0007 -0.06%
2024-07-03 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1379 1.1379 1.1390 1.1390 -0.0011 -0.10%
2024-07-02 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1390 1.1390 1.1381 1.1381 0.0009 0.08%
2024-07-01 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1381 1.1381 1.1378 1.1378 0.0003 0.03%
2024-06-28 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1378 1.1378 1.1371 1.1371 0.0007 0.06%
2024-06-27 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2024-06-26 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1366 1.1366 1.1360 1.1360 0.0006 0.05%
2024-06-25 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1360 1.1360 1.1340 1.1340 0.0020 0.18%
2024-06-24 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1340 1.1340 1.1334 1.1334 0.0006 0.05%
2024-06-21 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1334 1.1334 1.1340 1.1340 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1340 1.1340 1.1348 1.1348 -0.0008 -0.07%
2024-06-19 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1348 1.1348 1.1336 1.1336 0.0012 0.11%
2024-06-18 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1336 1.1336 1.1330 1.1330 0.0006 0.05%
2024-06-17 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1330 1.1330 1.1315 1.1315 0.0015 0.13%
2024-06-14 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1315 1.1315 1.1295 1.1295 0.0020 0.18%
2024-06-13 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1295 1.1295 1.1317 1.1317 -0.0022 -0.19%
2024-06-12 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1317 1.1317 1.1310 1.1310 0.0007 0.06%
2024-06-11 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1310 1.1310 1.1315 1.1315 -0.0005 -0.04%
2024-06-07 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1315 1.1315 1.1343 1.1343 -0.0028 -0.25%
2024-06-06 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1343 1.1343 1.1338 1.1338 0.0005 0.04%
2024-06-05 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1338 1.1338 1.1358 1.1358 -0.0020 -0.18%
2024-06-04 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1358 1.1358 1.1334 1.1334 0.0024 0.21%
2024-06-03 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1334 1.1334 1.1335 1.1335 -0.0001 -0.01%
2024-05-31 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1335 1.1335 1.1345 1.1345 -0.0010 -0.09%
2024-05-30 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1345 1.1345 1.1357 1.1357 -0.0012 -0.11%
2024-05-29 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1357 1.1357 1.1347 1.1347 0.0010 0.09%
2024-05-28 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1347 1.1347 1.1368 1.1368 -0.0021 -0.18%
2024-05-27 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1368 1.1368 1.1362 1.1362 0.0006 0.05%
2024-05-24 015603 國泰君安君得盛債券C 1.1362 1.1362 1.1388 1.1388 -0.0026 -0.23%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%