華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015504)
今天最新凈值
1.2038
0.0013 0.1100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.1886
-0.0152 -1.2626%
- 累計凈值：1.2038
- 成立日期：2023-05-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8359億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：朱熠
近一季華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A(015504)基金累計收益率8.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0097 |
0.82% |
| 2025-05-16 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0155 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2025-05-08 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0050 |
0.42% |
|
|
| 2025-05-07 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0243 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0174 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0128 |
1.10% |
| 2025-04-22 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1643 |
1.1643 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-04-21 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0142 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0049 |
0.43% |
| 2025-04-16 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0131 |
-1.14% |
| 2025-04-15 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1521 |
1.1521 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-14 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1396 |
1.1396 |
0.0108 |
0.95% |
|
|
| 2025-04-11 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0108 |
0.96% |
| 2025-04-10 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1288 |
1.1288 |
1.1037 |
1.1037 |
0.0251 |
2.27% |
| 2025-04-09 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1037 |
1.1037 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0182 |
1.68% |
| 2025-04-08 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0786 |
1.0786 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-04-07 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.0786 |
1.0786 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0992 |
-8.42% |
| 2025-04-03 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1778 |
1.1778 |
1.1826 |
1.1826 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-04-02 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1826 |
1.1826 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0057 |
0.48% |
| 2025-04-01 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1769 |
1.1769 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0096 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0159 |
-1.34% |
| 2025-03-28 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1832 |
1.1832 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1818 |
1.1818 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0081 |
0.69% |
| 2025-03-26 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1647 |
1.1647 |
0.0090 |
0.77% |
| 2025-03-25 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1647 |
1.1647 |
1.1737 |
1.1737 |
-0.0090 |
-0.77% |
| 2025-03-24 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1737 |
1.1737 |
1.1789 |
1.1789 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-03-21 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1789 |
1.1789 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0193 |
-1.61% |
| 2025-03-20 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1982 |
1.1982 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0158 |
-1.30% |
| 2025-03-19 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.2140 |
1.2140 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.2196 |
1.2196 |
1.2071 |
1.2071 |
0.0125 |
1.04% |
| 2025-03-17 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.2071 |
1.2071 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0188 |
1.58% |
| 2025-03-14 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1883 |
1.1883 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0226 |
1.94% |
| 2025-03-13 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1657 |
1.1657 |
1.1824 |
1.1824 |
-0.0167 |
-1.41% |
| 2025-03-12 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1824 |
1.1824 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0037 |
0.31% |
| 2025-03-11 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-10 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0073 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1863 |
1.1863 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0062 |
-0.52% |
| 2025-03-06 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1925 |
1.1925 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0499 |
4.37% |
| 2025-03-05 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1426 |
1.1426 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-03-04 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0210 |
1.88% |
| 2025-03-03 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1178 |
1.1178 |
1.1096 |
1.1096 |
0.0082 |
0.74% |
| 2025-02-28 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1423 |
1.1423 |
-0.0327 |
-2.86% |
| 2025-02-27 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1423 |
1.1423 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1421 |
1.1421 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0376 |
3.40% |
| 2025-02-25 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1045 |
1.1045 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0160 |
-1.43% |
| 2025-02-24 |
015504 |
華夏興夏價值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1205 |
1.1205 |
1.1088 |
1.1088 |
0.0117 |
1.06% |
