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華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A - 基金主頁(代碼:015504)

今天最新凈值 1.2025 0.0094 0.7900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1886 -0.0152 -1.2626%
  • 累計(jì)凈值：1.2025
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8359億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：朱熠
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 22.40% 0.42% 3.90% 13.36% 20.34% 19.20% - 18.34%
同類排名 137/4578 2174/4703 2165/4685 147/4620 584/4271 181/3698 -
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
01908 建發(fā)國(guó)際集團(tuán) 0.0000 7.88% -1.05%
06049 保利物業(yè) 0.0000 7.39% -1.42%
002126 銀輪股份 0.0000 7.08% -3.14%
01024 快手-W 0.0000 4.81% -2.88%
688376 美?？萍?/a> 0.0000 4.79% -1.73%
00700 騰訊控股 0.0000 4.72% -1.15%
603909 建發(fā)合誠(chéng) 0.0000 4.29% -1.63%
688597 煜邦電力 0.0000 4.14% -2.45%
000935 四川雙馬 0.0000 3.93% 0.12%
688191 智洋創(chuàng)新 0.0000 3.68% -0.70%
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A(015504)基金檔案
基金代碼 015504 基金簡(jiǎn)稱 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-20~2023-04-28 成立日期 2023-05-05 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 朱熠 基金托管人 基金公司 華夏基金
最近資產(chǎn) 0.85億 最近份額 0.8359億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率