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華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015504)

今天最新凈值 1.2025 0.0094 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1886 -0.0152 -1.2626%
  • 累計(jì)凈值：1.2025
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8359億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：朱熠
近一周華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A(015504)基金累計(jì)收益率0.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2038 1.2038 1.2025 1.2025 0.0013 0.11%
2025-05-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2025 1.2025 1.1931 1.1931 0.0094 0.79%
2025-05-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1931 1.1931 1.1834 1.1834 0.0097 0.82%
2025-05-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1834 1.1834 1.1764 1.1764 0.0070 0.60%
2025-05-15 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1764 1.1764 1.1856 1.1856 -0.0092 -0.78%