華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015504)
今天最新凈值
1.2038
0.0013 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1886
-0.0152 -1.2626%
- 累計(jì)凈值：1.2038
- 成立日期：2023-05-05
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.8359億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：朱熠
近一月華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一月,華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A(015504)基金累計(jì)收益率4.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1910 |
1.1910 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0128 |
-1.06% |
| 2025-05-21 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.2038 |
1.2038 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.2025 |
1.2025 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0094 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1931 |
1.1931 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0097 |
0.82% |
| 2025-05-16 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0070 |
0.60% |
| 2025-05-15 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1764 |
1.1764 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0092 |
-0.78% |
| 2025-05-14 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1856 |
1.1856 |
1.1867 |
1.1867 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1867 |
1.1867 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0073 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1940 |
1.1940 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0155 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1955 |
1.1955 |
-0.0170 |
-1.42% |
|
|
| 2025-05-08 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1955 |
1.1955 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1905 |
1.1905 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-05-06 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1877 |
1.1877 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0243 |
2.09% |
| 2025-04-30 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1634 |
1.1634 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-04-29 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1596 |
1.1596 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0048 |
0.42% |
| 2025-04-28 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0174 |
-1.48% |
| 2025-04-25 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1722 |
1.1722 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-24 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1710 |
1.1710 |
1.1771 |
1.1771 |
-0.0061 |
-0.52% |
| 2025-04-23 |
015504 |
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A |
1.1771 |
1.1771 |
1.1643 |
1.1643 |
0.0128 |
1.10% |
