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華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢(015504)

今天最新凈值 1.2025 0.0094 0.7900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1886 -0.0152 -1.2626%
  • 累計(jì)凈值：1.2025
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8359億
  • 最近資產(chǎn)：0.85億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：朱熠
近一年華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A(015504)基金累計(jì)收益率20.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2038 1.2038 1.2025 1.2025 0.0013 0.11%
2025-05-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2025 1.2025 1.1931 1.1931 0.0094 0.79%
2025-05-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1931 1.1931 1.1834 1.1834 0.0097 0.82%
2025-05-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1834 1.1834 1.1764 1.1764 0.0070 0.60%
2025-05-15 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1764 1.1764 1.1856 1.1856 -0.0092 -0.78%
2025-05-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1856 1.1856 1.1867 1.1867 -0.0011 -0.09%
2025-05-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1867 1.1867 1.1940 1.1940 -0.0073 -0.61%
2025-05-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1940 1.1940 1.1785 1.1785 0.0155 1.32%
2025-05-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1785 1.1785 1.1955 1.1955 -0.0170 -1.42%
2025-05-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1955 1.1955 1.1905 1.1905 0.0050 0.42%
2025-05-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1905 1.1905 1.1877 1.1877 0.0028 0.24%
2025-05-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1877 1.1877 1.1634 1.1634 0.0243 2.09%
2025-04-30 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1634 1.1634 1.1596 1.1596 0.0038 0.33%
2025-04-29 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1596 1.1596 1.1548 1.1548 0.0048 0.42%
2025-04-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1548 1.1548 1.1722 1.1722 -0.0174 -1.48%
2025-04-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1722 1.1722 1.1710 1.1710 0.0012 0.10%
2025-04-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1710 1.1710 1.1771 1.1771 -0.0061 -0.52%
2025-04-23 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1771 1.1771 1.1643 1.1643 0.0128 1.10%
2025-04-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1643 1.1643 1.1562 1.1562 0.0081 0.70%
2025-04-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1562 1.1562 1.1420 1.1420 0.0142 1.24%
2025-04-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1420 1.1420 1.1439 1.1439 -0.0019 -0.17%
2025-04-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1439 1.1439 1.1390 1.1390 0.0049 0.43%
2025-04-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1390 1.1390 1.1521 1.1521 -0.0131 -1.14%
2025-04-15 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1521 1.1521 1.1504 1.1504 0.0017 0.15%
2025-04-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1504 1.1504 1.1396 1.1396 0.0108 0.95%
2025-04-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1396 1.1396 1.1288 1.1288 0.0108 0.96%
2025-04-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1288 1.1288 1.1037 1.1037 0.0251 2.27%
2025-04-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1037 1.1037 1.0855 1.0855 0.0182 1.68%
2025-04-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0855 1.0855 1.0786 1.0786 0.0069 0.64%
2025-04-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0786 1.0786 1.1778 1.1778 -0.0992 -8.42%
2025-04-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1778 1.1778 1.1826 1.1826 -0.0048 -0.41%
2025-04-02 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1826 1.1826 1.1769 1.1769 0.0057 0.48%
2025-04-01 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1769 1.1769 1.1673 1.1673 0.0096 0.82%
2025-03-31 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1673 1.1673 1.1832 1.1832 -0.0159 -1.34%
2025-03-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1832 1.1832 1.1818 1.1818 0.0014 0.12%
2025-03-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1818 1.1818 1.1737 1.1737 0.0081 0.69%
2025-03-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1737 1.1737 1.1647 1.1647 0.0090 0.77%
2025-03-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1647 1.1647 1.1737 1.1737 -0.0090 -0.77%
2025-03-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1737 1.1737 1.1789 1.1789 -0.0052 -0.44%
2025-03-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1789 1.1789 1.1982 1.1982 -0.0193 -1.61%
2025-03-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1982 1.1982 1.2140 1.2140 -0.0158 -1.30%
2025-03-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2140 1.2140 1.2196 1.2196 -0.0056 -0.46%
2025-03-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2196 1.2196 1.2071 1.2071 0.0125 1.04%
2025-03-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.2071 1.2071 1.1883 1.1883 0.0188 1.58%
2025-03-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1883 1.1883 1.1657 1.1657 0.0226 1.94%
2025-03-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1657 1.1657 1.1824 1.1824 -0.0167 -1.41%
2025-03-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1824 1.1824 1.1787 1.1787 0.0037 0.31%
2025-03-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1787 1.1787 1.1790 1.1790 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1790 1.1790 1.1863 1.1863 -0.0073 -0.62%
2025-03-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1863 1.1863 1.1925 1.1925 -0.0062 -0.52%
2025-03-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1925 1.1925 1.1426 1.1426 0.0499 4.37%
2025-03-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1426 1.1426 1.1388 1.1388 0.0038 0.33%
2025-03-04 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1388 1.1388 1.1178 1.1178 0.0210 1.88%
2025-03-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1178 1.1178 1.1096 1.1096 0.0082 0.74%
2025-02-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1096 1.1096 1.1423 1.1423 -0.0327 -2.86%
2025-02-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1423 1.1423 1.1421 1.1421 0.0002 0.02%
2025-02-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1421 1.1421 1.1045 1.1045 0.0376 3.40%
2025-02-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1045 1.1045 1.1205 1.1205 -0.0160 -1.43%
2025-02-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1205 1.1205 1.1088 1.1088 0.0117 1.06%
2025-02-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.1088 1.1088 1.0811 1.0811 0.0277 2.56%
2025-02-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0811 1.0811 1.0815 1.0815 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0815 1.0815 1.0558 1.0558 0.0257 2.43%
2025-02-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0558 1.0558 1.0529 1.0529 0.0029 0.28%
2025-02-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0529 1.0529 1.0439 1.0439 0.0090 0.86%
2025-02-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0439 1.0439 1.0224 1.0224 0.0215 2.10%
2025-02-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0224 1.0224 1.0247 1.0247 -0.0023 -0.22%
2025-02-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0247 1.0247 1.0118 1.0118 0.0129 1.27%
2025-02-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0118 1.0118 1.0184 1.0184 -0.0066 -0.65%
2025-02-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0184 1.0184 1.0001 1.0001 0.0183 1.83%
2025-02-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0001 1.0001 0.9880 0.9880 0.0121 1.22%
2025-02-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9880 0.9880 0.9718 0.9718 0.0162 1.67%
2025-02-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9718 0.9718 0.9718 0.9718 0.0000 0.00%
2025-01-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9718 0.9718 0.9737 0.9737 -0.0019 -0.20%
2025-01-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9666 0.9666 0.9723 0.9723 -0.0057 -0.59%
2025-01-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9539 0.9539 0.9285 0.9285 0.0254 2.74%
2025-01-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9285 0.9285 0.9295 0.9295 -0.0010 -0.11%
2025-01-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9295 0.9295 0.9480 0.9480 -0.0185 -1.95%
2025-01-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9480 0.9480 0.9367 0.9367 0.0113 1.21%
2025-01-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9367 0.9367 0.9413 0.9413 -0.0046 -0.49%
2025-01-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9413 0.9413 0.9285 0.9285 0.0128 1.38%
2025-01-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9285 0.9285 0.9305 0.9305 -0.0020 -0.21%
2025-01-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9305 0.9305 0.9458 0.9458 -0.0153 -1.62%
2025-01-02 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9458 0.9458 0.9668 0.9668 -0.0210 -2.17%
2024-12-31 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9668 0.9668 0.9728 0.9728 -0.0060 -0.62%
2024-12-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9816 0.9816 0.9742 0.9742 0.0074 0.76%
2024-12-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9742 0.9742 0.9832 0.9832 -0.0090 -0.92%
2024-12-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9832 0.9832 0.9648 0.9648 0.0184 1.91%
2024-12-23 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9648 0.9648 0.9682 0.9682 -0.0034 -0.35%
2024-12-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9682 0.9682 0.9711 0.9711 -0.0029 -0.30%
2024-12-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9711 0.9711 0.9677 0.9677 0.0034 0.35%
2024-12-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9677 0.9677 0.9643 0.9643 0.0034 0.35%
2024-12-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9643 0.9643 0.9827 0.9827 -0.0184 -1.87%
2024-12-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9827 0.9827 0.9938 0.9938 -0.0111 -1.12%
2024-12-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9938 0.9938 1.0198 1.0198 -0.0260 -2.55%
2024-12-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0198 1.0198 1.0093 1.0093 0.0105 1.04%
2024-12-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0093 1.0093 1.0096 1.0096 -0.0003 -0.03%
2024-12-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0096 1.0096 1.0178 1.0178 -0.0082 -0.81%
2024-12-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0178 1.0178 1.0029 1.0029 0.0149 1.49%
2024-12-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0029 1.0029 0.9972 0.9972 0.0057 0.57%
2024-12-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9972 0.9972 0.9993 0.9993 -0.0021 -0.21%
2024-12-04 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9993 0.9993 1.0111 1.0111 -0.0118 -1.17%
2024-12-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0111 1.0111 1.0072 1.0072 0.0039 0.39%
2024-12-02 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0072 1.0072 0.9954 0.9954 0.0118 1.19%
2024-11-29 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9954 0.9954 0.9866 0.9866 0.0088 0.89%
2024-11-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9866 0.9866 0.9902 0.9902 -0.0036 -0.36%
2024-11-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9902 0.9902 0.9730 0.9730 0.0172 1.77%
2024-11-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9730 0.9730 0.9801 0.9801 -0.0071 -0.72%
2024-11-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9801 0.9801 0.9725 0.9725 0.0076 0.78%
2024-11-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9725 0.9725 1.0027 1.0027 -0.0302 -3.01%
2024-11-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0027 1.0027 1.0191 1.0191 -0.0164 -1.61%
2024-11-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0191 1.0191 1.0097 1.0097 0.0094 0.93%
2024-11-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0097 1.0097 0.9927 0.9927 0.0170 1.71%
2024-11-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9927 0.9927 0.9996 0.9996 -0.0069 -0.69%
2024-11-15 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9996 0.9996 1.0103 1.0103 -0.0107 -1.06%
2024-11-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0103 1.0103 1.0425 1.0425 -0.0322 -3.09%
2024-11-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0425 1.0425 1.0451 1.0451 -0.0026 -0.25%
2024-11-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0451 1.0451 1.0705 1.0705 -0.0254 -2.37%
2024-11-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0705 1.0705 1.0615 1.0615 0.0090 0.85%
2024-11-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0615 1.0615 1.0609 1.0609 0.0006 0.06%
2024-11-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0609 1.0609 1.0339 1.0339 0.0270 2.61%
2024-11-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0339 1.0339 1.0308 1.0308 0.0031 0.30%
2024-11-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0308 1.0308 1.0010 1.0010 0.0298 2.98%
2024-11-04 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0010 1.0010 0.9853 0.9853 0.0157 1.59%
2024-11-01 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9853 0.9853 0.9983 0.9983 -0.0130 -1.30%
2024-10-31 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9983 0.9983 0.9917 0.9917 0.0066 0.67%
2024-10-30 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9917 0.9917 0.9995 0.9995 -0.0078 -0.78%
2024-10-29 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9995 0.9995 1.0133 1.0133 -0.0138 -1.36%
2024-10-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0133 1.0133 0.9990 0.9990 0.0143 1.43%
2024-10-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9990 0.9990 0.9862 0.9862 0.0128 1.30%
2024-10-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9862 0.9862 0.9971 0.9971 -0.0109 -1.09%
2024-10-23 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9971 0.9971 0.9982 0.9982 -0.0011 -0.11%
2024-10-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9982 0.9982 0.9835 0.9835 0.0147 1.49%
2024-10-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9835 0.9835 0.9795 0.9795 0.0040 0.41%
2024-10-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9795 0.9795 0.9530 0.9530 0.0265 2.78%
2024-10-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9530 0.9530 0.9694 0.9694 -0.0164 -1.69%
2024-10-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9694 0.9694 0.9615 0.9615 0.0079 0.82%
2024-10-15 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9615 0.9615 0.9759 0.9759 -0.0144 -1.48%
2024-10-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9759 0.9759 0.9630 0.9630 0.0129 1.34%
2024-10-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9630 0.9630 0.9916 0.9916 -0.0286 -2.88%
2024-10-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9916 0.9916 0.9805 0.9805 0.0111 1.13%
2024-10-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9805 0.9805 1.0401 1.0401 -0.0596 -5.73%
2024-10-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0401 1.0401 1.0169 1.0169 0.0232 2.28%
2024-09-30 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 1.0169 1.0169 0.9455 0.9455 0.0714 7.55%
2024-09-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9455 0.9455 0.9014 0.9014 0.0441 4.89%
2024-09-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9014 0.9014 0.8547 0.8547 0.0467 5.46%
2024-09-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8547 0.8547 0.8459 0.8459 0.0088 1.04%
2024-09-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8459 0.8459 0.8165 0.8165 0.0294 3.60%
2024-09-23 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8165 0.8165 0.8198 0.8198 -0.0033 -0.40%
2024-09-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8198 0.8198 0.8225 0.8225 -0.0027 -0.33%
2024-09-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8225 0.8225 0.8006 0.8006 0.0219 2.74%
2024-09-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8006 0.8006 0.8007 0.8007 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8007 0.8007 0.8034 0.8034 -0.0027 -0.34%
2024-09-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8034 0.8034 0.8030 0.8030 0.0004 0.05%
2024-09-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8030 0.8030 0.8046 0.8046 -0.0016 -0.20%
2024-09-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8046 0.8046 0.8054 0.8054 -0.0008 -0.10%
2024-09-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8054 0.8054 0.8149 0.8149 -0.0095 -1.17%
2024-09-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8149 0.8149 0.8228 0.8228 -0.0079 -0.96%
2024-09-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8228 0.8228 0.8163 0.8163 0.0065 0.80%
2024-09-04 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8163 0.8163 0.8174 0.8174 -0.0011 -0.13%
2024-09-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8174 0.8174 0.8103 0.8103 0.0071 0.88%
2024-09-02 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8103 0.8103 0.8244 0.8244 -0.0141 -1.71%
2024-08-30 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8244 0.8244 0.8103 0.8103 0.0141 1.74%
2024-08-29 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8103 0.8103 0.7983 0.7983 0.0120 1.50%
2024-08-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.7983 0.7983 0.8040 0.8040 -0.0057 -0.71%
2024-08-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8040 0.8040 0.8072 0.8072 -0.0032 -0.40%
2024-08-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8072 0.8072 0.7996 0.7996 0.0076 0.95%
2024-08-23 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.7996 0.7996 0.8011 0.8011 -0.0015 -0.19%
2024-08-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8011 0.8011 0.8070 0.8070 -0.0059 -0.73%
2024-08-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8070 0.8070 0.8174 0.8174 -0.0104 -1.27%
2024-08-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8174 0.8174 0.8304 0.8304 -0.0130 -1.57%
2024-08-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8304 0.8304 0.8292 0.8292 0.0012 0.14%
2024-08-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8292 0.8292 0.8339 0.8339 -0.0047 -0.56%
2024-08-15 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8339 0.8339 0.8348 0.8348 -0.0009 -0.11%
2024-08-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8348 0.8348 0.8431 0.8431 -0.0083 -0.98%
2024-08-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8431 0.8431 0.8400 0.8400 0.0031 0.37%
2024-08-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8400 0.8400 0.8422 0.8422 -0.0022 -0.26%
2024-08-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8422 0.8422 0.8412 0.8412 0.0010 0.12%
2024-08-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8412 0.8412 0.8408 0.8408 0.0004 0.05%
2024-08-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8408 0.8408 0.8356 0.8356 0.0052 0.62%
2024-08-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8356 0.8356 0.8255 0.8255 0.0101 1.22%
2024-08-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8255 0.8255 0.8349 0.8349 -0.0094 -1.13%
2024-08-02 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8349 0.8349 0.8474 0.8474 -0.0125 -1.48%
2024-07-31 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8533 0.8533 0.8284 0.8284 0.0249 3.01%
2024-07-30 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8284 0.8284 0.8332 0.8332 -0.0048 -0.58%
2024-07-29 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8332 0.8332 0.8382 0.8382 -0.0050 -0.60%
2024-07-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8382 0.8382 0.8277 0.8277 0.0105 1.27%
2024-07-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8277 0.8277 0.8320 0.8320 -0.0043 -0.52%
2024-07-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8320 0.8320 0.8443 0.8443 -0.0123 -1.46%
2024-07-23 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8443 0.8443 0.8580 0.8580 -0.0137 -1.60%
2024-07-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8580 0.8580 0.8588 0.8588 -0.0008 -0.09%
2024-07-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8588 0.8588 0.8649 0.8649 -0.0061 -0.71%
2024-07-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8649 0.8649 0.8658 0.8658 -0.0009 -0.10%
2024-07-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8658 0.8658 0.8651 0.8651 0.0007 0.08%
2024-07-16 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8651 0.8651 0.8751 0.8751 -0.0100 -1.14%
2024-07-15 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8751 0.8751 0.8919 0.8919 -0.0168 -1.88%
2024-07-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8919 0.8919 0.8871 0.8871 0.0048 0.54%
2024-07-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8871 0.8871 0.8753 0.8753 0.0118 1.35%
2024-07-10 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8753 0.8753 0.8844 0.8844 -0.0091 -1.03%
2024-07-09 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8844 0.8844 0.8686 0.8686 0.0158 1.82%
2024-07-08 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8686 0.8686 0.8834 0.8834 -0.0148 -1.68%
2024-07-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8834 0.8834 0.8865 0.8865 -0.0031 -0.35%
2024-07-04 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8865 0.8865 0.8990 0.8990 -0.0125 -1.39%
2024-07-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8990 0.8990 0.8930 0.8930 0.0060 0.67%
2024-07-02 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8930 0.8930 0.8938 0.8938 -0.0008 -0.09%
2024-07-01 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8938 0.8938 0.8920 0.8920 0.0018 0.20%
2024-06-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8920 0.8920 0.8846 0.8846 0.0074 0.84%
2024-06-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8846 0.8846 0.9013 0.9013 -0.0167 -1.85%
2024-06-26 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9013 0.9013 0.8903 0.8903 0.0110 1.24%
2024-06-25 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8903 0.8903 0.8895 0.8895 0.0008 0.09%
2024-06-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.8895 0.8895 0.9095 0.9095 -0.0200 -2.20%
2024-06-21 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9095 0.9095 0.9165 0.9165 -0.0070 -0.76%
2024-06-20 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9165 0.9165 0.9300 0.9300 -0.0135 -1.45%
2024-06-19 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9300 0.9300 0.9307 0.9307 -0.0007 -0.08%
2024-06-18 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9307 0.9307 0.9314 0.9314 -0.0007 -0.08%
2024-06-17 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9314 0.9314 0.9385 0.9385 -0.0071 -0.76%
2024-06-14 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9385 0.9385 0.9314 0.9314 0.0071 0.76%
2024-06-13 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9314 0.9314 0.9297 0.9297 0.0017 0.18%
2024-06-12 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9297 0.9297 0.9300 0.9300 -0.0003 -0.03%
2024-06-11 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9300 0.9300 0.9289 0.9289 0.0011 0.12%
2024-06-07 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9289 0.9289 0.9343 0.9343 -0.0054 -0.58%
2024-06-06 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9343 0.9343 0.9465 0.9465 -0.0122 -1.29%
2024-06-05 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9465 0.9465 0.9564 0.9564 -0.0099 -1.04%
2024-06-04 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9564 0.9564 0.9510 0.9510 0.0054 0.57%
2024-06-03 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9510 0.9510 0.9529 0.9529 -0.0019 -0.20%
2024-05-31 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9529 0.9529 0.9542 0.9542 -0.0013 -0.14%
2024-05-30 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9542 0.9542 0.9609 0.9609 -0.0067 -0.70%
2024-05-29 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9609 0.9609 0.9681 0.9681 -0.0072 -0.74%
2024-05-28 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9681 0.9681 0.9736 0.9736 -0.0055 -0.56%
2024-05-27 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9736 0.9736 0.9637 0.9637 0.0099 1.03%
2024-05-24 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9637 0.9637 0.9750 0.9750 -0.0113 -1.16%
2024-05-23 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9750 0.9750 0.9852 0.9852 -0.0102 -1.04%
2024-05-22 015504 華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A 0.9852 0.9852 0.9809 0.9809 0.0043 0.44%