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華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金盤中實(shí)時(shí)估值(015504)

今天最新凈值 1.1910 -0.0128 -1.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1910
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.8359億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：朱熠
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金015504重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01908 建發(fā)國際集團(tuán) 0.0000 7.88% -1.99% -0.1568%
06049 保利物業(yè) 0.0000 7.39% -2.07% -0.1530%
002126 銀輪股份 0.0000 7.08% -2.13% -0.1508%
01024 快手-W 0.0000 4.81% -0.82% -0.0394%
688376 美?？萍?/a> 0.0000 4.79% 0.12% 0.0057%
00700 騰訊控股 0.0000 4.72% -0.29% -0.0137%
603909 建發(fā)合誠 0.0000 4.29% -0.33% -0.0142%
688597 煜邦電力 0.0000 4.14% 0.09% 0.0037%
000935 四川雙馬 0.0000 3.93% -3.73% -0.1466%
688191 智洋創(chuàng)新 0.0000 3.68% 1.23% 0.0453%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
52.71% -0.6198% 90.34%
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.43% -0.97%
2025-05-22 -1.06% -1.20%
2025-05-21 0.11% 0.53%
2025-05-20 0.79% 0.29%
2025-05-19 0.82% 0.77%
2025-05-16 0.60% 0.03%
2025-05-15 -0.78% -1.59%
2025-05-14 -0.09% 0.05%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金015504實(shí)時(shí)估值圖
華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A基金015504實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%