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中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(015387)

今天最新凈值 0.9433 -0.0017 -0.1800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9364 -0.0069 -0.7297%
  • 累計(jì)凈值：0.9433
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7817億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢亞婷
近一月中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(015387)基金累計(jì)收益率2.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9367 0.9367 0.9433 0.9433 -0.0066 -0.70%
2025-05-22 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9433 0.9433 0.9450 0.9450 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9450 0.9450 0.9404 0.9404 0.0046 0.49%
2025-05-20 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9404 0.9404 0.9338 0.9338 0.0066 0.71%
2025-05-19 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9338 0.9338 0.9342 0.9342 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9342 0.9342 0.9387 0.9387 -0.0045 -0.48%
2025-05-15 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9387 0.9387 0.9472 0.9472 -0.0085 -0.90%
2025-05-14 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9472 0.9472 0.9367 0.9367 0.0105 1.12%
2025-05-13 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9367 0.9367 0.9381 0.9381 -0.0014 -0.15%
2025-05-12 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9381 0.9381 0.9276 0.9276 0.0105 1.13%
2025-05-09 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9276 0.9276 0.9288 0.9288 -0.0012 -0.13%
2025-05-08 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9288 0.9288 0.9252 0.9252 0.0036 0.39%
2025-05-07 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9252 0.9252 0.9218 0.9218 0.0034 0.37%
2025-05-06 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9218 0.9218 0.9133 0.9133 0.0085 0.93%
2025-04-30 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9133 0.9133 0.9150 0.9150 -0.0017 -0.19%
2025-04-29 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9150 0.9150 0.9145 0.9145 0.0005 0.05%
2025-04-28 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9145 0.9145 0.9145 0.9145 0.0000 0.00%
2025-04-25 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9145 0.9145 0.9146 0.9146 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9146 0.9146 0.9148 0.9148 -0.0002 -0.02%