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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢(015387)

今天最新凈值 0.9433 -0.0017 -0.1800% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9364 -0.0069 -0.7297%
  • 累計(jì)凈值：0.9433
  • 成立日期：2022-03-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.7817億
  • 最近資產(chǎn)：4.59億
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：錢(qián)亞婷
近一周中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(015387)基金累計(jì)收益率0.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9367 0.9367 0.9433 0.9433 -0.0066 -0.70%
2025-05-22 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9433 0.9433 0.9450 0.9450 -0.0017 -0.18%
2025-05-21 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9450 0.9450 0.9404 0.9404 0.0046 0.49%
2025-05-20 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9404 0.9404 0.9338 0.9338 0.0066 0.71%
2025-05-19 015387 中歐滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 0.9338 0.9338 0.9342 0.9342 -0.0004 -0.04%