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華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015298)

今天最新凈值 1.0291 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0290 -0.0001 -0.0115%
  • 累計凈值：1.0291
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6154億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 張煬
今年以來華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(015298)基金累計收益率1.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-05-19 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-05-16 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2025-05-15 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-05-13 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0287 1.0287 0.0007 0.07%
2025-05-09 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-05-07 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2025-05-06 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-04-30 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-04-29 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0268 1.0268 0.0009 0.09%
2025-04-28 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-04-24 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2025-04-23 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0280 1.0280 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0255 1.0255 0.0025 0.24%
2025-04-21 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0252 1.0252 0.0003 0.03%
2025-04-18 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0251 1.0251 0.0001 0.01%
2025-04-17 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0249 1.0249 0.0002 0.02%
2025-04-16 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0255 1.0255 -0.0006 -0.06%
2025-04-15 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0255 1.0255 1.0257 1.0257 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0257 1.0257 1.0237 1.0237 0.0020 0.20%
2025-04-11 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0228 1.0228 0.0009 0.09%
2025-04-10 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0220 1.0220 0.0008 0.08%
2025-04-09 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0202 1.0202 0.0018 0.18%
2025-04-08 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0202 1.0202 1.0190 1.0190 0.0012 0.12%
2025-04-07 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0276 1.0276 -0.0086 -0.84%
2025-04-03 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0276 1.0276 1.0267 1.0267 0.0009 0.09%
2025-04-02 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0267 1.0267 1.0254 1.0254 0.0013 0.13%
2025-04-01 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0250 1.0250 0.0004 0.04%
2025-03-31 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0250 1.0250 1.0251 1.0251 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0251 1.0251 1.0262 1.0262 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2025-03-26 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0262 1.0262 -0.0004 -0.04%
2025-03-25 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0258 1.0258 0.0004 0.04%
2025-03-24 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0258 1.0258 1.0247 1.0247 0.0011 0.11%
2025-03-21 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0256 1.0256 -0.0009 -0.09%
2025-03-20 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0247 1.0247 0.0009 0.09%
2025-03-19 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0238 1.0238 0.0009 0.09%
2025-03-18 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0233 1.0233 0.0005 0.05%
2025-03-17 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0239 1.0239 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0208 1.0208 0.0031 0.30%
2025-03-13 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0208 1.0208 1.0205 1.0205 0.0003 0.03%
2025-03-12 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0205 1.0205 1.0199 1.0199 0.0006 0.06%
2025-03-11 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0199 1.0199 1.0224 1.0224 -0.0025 -0.24%
2025-03-10 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0224 1.0224 1.0231 1.0231 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0238 1.0238 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0238 1.0238 1.0234 1.0234 0.0004 0.04%
2025-03-05 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2025-03-04 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0231 1.0231 1.0246 1.0246 -0.0015 -0.15%
2025-03-03 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0246 1.0246 1.0235 1.0235 0.0011 0.11%
2025-02-28 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0235 1.0235 1.0239 1.0239 -0.0004 -0.04%
2025-02-27 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0239 1.0239 1.0249 1.0249 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0249 1.0249 1.0241 1.0241 0.0008 0.08%
2025-02-25 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0248 1.0248 -0.0007 -0.07%
2025-02-24 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0265 1.0265 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0273 1.0273 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0280 1.0280 -0.0007 -0.07%
2025-02-19 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0270 1.0270 0.0010 0.10%
2025-02-18 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0270 1.0270 1.0268 1.0268 0.0002 0.02%
2025-02-17 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0283 1.0283 -0.0015 -0.15%
2025-02-14 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0283 1.0283 1.0281 1.0281 0.0002 0.02%
2025-02-13 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0275 1.0275 0.0006 0.06%
2025-02-12 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0281 1.0281 -0.0006 -0.06%
2025-02-11 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0281 1.0281 1.0278 1.0278 0.0003 0.03%
2025-02-10 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2025-02-07 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0275 1.0275 1.0278 1.0278 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0269 1.0269 0.0009 0.09%
2025-02-05 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0228 1.0228 0.0041 0.40%
2025-01-27 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-01-24 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0225 1.0225 1.0223 1.0223 0.0002 0.02%
2025-01-23 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0217 1.0217 0.0006 0.06%
2025-01-20 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2025-01-10 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0169 1.0169 1.0182 1.0182 -0.0013 -0.13%
2025-01-09 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0189 1.0189 -0.0007 -0.07%
2025-01-08 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0189 1.0189 1.0186 1.0186 0.0003 0.03%
2025-01-07 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0191 1.0191 -0.0005 -0.05%
2025-01-06 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0188 1.0188 0.0003 0.03%
2025-01-03 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0188 1.0188 0.0000 0.00%
2025-01-02 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0188 1.0188 1.0189 1.0189 -0.0001 -0.01%