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華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)(015298)

今天最新凈值 1.0286 0.0009 0.0900% 2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0290 -0.0001 -0.0115%
  • 累計(jì)凈值：1.0286
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類(lèi)型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6154億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 張煬
近一周華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(015298)基金累計(jì)收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-19 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-05-16 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2025-05-15 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%