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華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(015298)

今天最新凈值 1.0291 0.0005 0.0500% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0290 -0.0001 -0.0115%
  • 累計(jì)凈值：1.0291
  • 成立日期：2022-07-26
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6154億
  • 最近資產(chǎn)：0.31億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：許利明 張煬
近一月華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(015298)基金累計(jì)收益率0.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0291 1.0291 0.0007 0.07%
2025-05-19 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0291 1.0291 1.0286 1.0286 0.0005 0.05%
2025-05-16 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0286 1.0286 1.0277 1.0277 0.0009 0.09%
2025-05-15 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0285 1.0285 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0285 1.0285 0.0000 0.00%
2025-05-13 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0294 1.0294 -0.0009 -0.09%
2025-05-12 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0287 1.0287 0.0007 0.07%
2025-05-09 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0287 1.0287 1.0289 1.0289 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0289 1.0289 1.0285 1.0285 0.0004 0.04%
2025-05-07 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0285 1.0285 1.0280 1.0280 0.0005 0.05%
2025-05-06 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0278 1.0278 0.0002 0.02%
2025-04-30 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0278 1.0278 1.0277 1.0277 0.0001 0.01%
2025-04-29 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0268 1.0268 0.0009 0.09%
2025-04-28 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0273 1.0273 -0.0005 -0.05%
2025-04-25 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0271 1.0271 0.0002 0.02%
2025-04-24 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0265 1.0265 0.0006 0.06%
2025-04-23 015298 華夏聚泓優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0280 1.0280 -0.0015 -0.15%