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國泰君安60天滾動持有中短債C基金凈值查詢(015249)

今天最新凈值 1.1181 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1181
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4126億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億
  • 基金公司：上海國泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一月國泰君安60天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安60天滾動持有中短債C(015249)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2025-05-22 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2025-05-21 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-20 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-05-19 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-05-16 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2025-05-14 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-05-13 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-05-12 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-05-09 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-05-08 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2025-05-07 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-06 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2025-04-30 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-29 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-28 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-25 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-24 015249 國泰君安60天滾動持有中短債C 1.1148 1.1148 1.1149 1.1149 -0.0001 -0.01%