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國泰君安60天滾動持有中短債C基金凈值查詢(015249)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1181 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1181
成立日期：2022-03-03
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：6.4126億
最近資產(chǎn)：7.05億
基金公司：上海國泰君安資管
基金經(jīng)理：杜浩然

近一周國泰君安60天滾動持有中短債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰君安60天滾動持有中短債C(015249)基金累計收益率0.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	015249	國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1183	1.1183	1.1181	1.1181	0.0002	0.02%
2025-05-22	015249	國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1181	1.1181	1.1179	1.1179	0.0002	0.02%
2025-05-21	015249	國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%
2025-05-20	015249	國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1178	1.1178	1.1176	1.1176	0.0002	0.02%
2025-05-19	015249	國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1176	1.1176	1.1174	1.1174	0.0002	0.02%

標簽云

上海國泰君安資管旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起A	0.8457	0.67%
國泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起C	0.8433	0.66%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)A	1.1244	0.17%
國泰君安中證香港科技指數(shù)發(fā)起(QDII)C	1.1237	0.17%
國泰君安120天持有債券發(fā)起A	1.0428	0.07%
國泰君安120天持有債券發(fā)起C	1.0408	0.07%
國泰君安60天滾動持有中短債A	1.1243	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債C	1.1183	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起A	1.0453	0.02%
國泰君安君添利中短債發(fā)起C	1.0385	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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