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國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢(015249)

今天最新凈值 1.1181 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1181
  • 成立日期：2022-03-03
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.4126億
  • 最近資產(chǎn)：7.05億
  • 基金公司：上海國(guó)泰君安資管
  • 基金經(jīng)理：杜浩然
近一季國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C(015249)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1183 1.1183 1.1181 1.1181 0.0002 0.02%
2025-05-22 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1181 1.1181 1.1179 1.1179 0.0002 0.02%
2025-05-21 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2025-05-20 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-05-19 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1176 1.1176 1.1174 1.1174 0.0002 0.02%
2025-05-16 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1175 1.1175 1.1172 1.1172 0.0003 0.03%
2025-05-14 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1172 1.1172 1.1170 1.1170 0.0002 0.02%
2025-05-13 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1170 1.1170 1.1168 1.1168 0.0002 0.02%
2025-05-12 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1168 1.1168 1.1166 1.1166 0.0002 0.02%
2025-05-09 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1166 1.1166 1.1162 1.1162 0.0004 0.04%
2025-05-08 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1162 1.1162 1.1158 1.1158 0.0004 0.04%
2025-05-07 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1158 1.1158 1.1156 1.1156 0.0002 0.02%
2025-05-06 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2025-04-30 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1153 1.1153 1.1152 1.1152 0.0001 0.01%
2025-04-29 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1152 1.1152 1.1151 1.1151 0.0001 0.01%
2025-04-28 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1151 1.1151 1.1149 1.1149 0.0002 0.02%
2025-04-25 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-24 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1148 1.1148 1.1149 1.1149 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1149 1.1149 1.1150 1.1150 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1150 1.1150 1.1149 1.1149 0.0001 0.01%
2025-04-21 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1149 1.1149 1.1148 1.1148 0.0001 0.01%
2025-04-18 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1148 1.1148 1.1147 1.1147 0.0001 0.01%
2025-04-17 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1147 1.1147 1.1147 1.1147 0.0000 0.00%
2025-04-16 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1147 1.1147 1.1146 1.1146 0.0001 0.01%
2025-04-15 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1146 1.1146 1.1146 1.1146 0.0000 0.00%
2025-04-14 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1146 1.1146 1.1144 1.1144 0.0002 0.02%
2025-04-11 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1144 1.1144 1.1143 1.1143 0.0001 0.01%
2025-04-10 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1143 1.1143 1.1143 1.1143 0.0000 0.00%
2025-04-09 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1143 1.1143 1.1142 1.1142 0.0001 0.01%
2025-04-08 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1142 1.1142 1.1144 1.1144 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1144 1.1144 1.1132 1.1132 0.0012 0.11%
2025-04-03 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1132 1.1132 1.1123 1.1123 0.0009 0.08%
2025-04-02 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1123 1.1123 1.1121 1.1121 0.0002 0.02%
2025-04-01 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1121 1.1121 1.1120 1.1120 0.0001 0.01%
2025-03-31 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1120 1.1120 1.1118 1.1118 0.0002 0.02%
2025-03-28 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1118 1.1118 1.1117 1.1117 0.0001 0.01%
2025-03-27 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1117 1.1117 1.1116 1.1116 0.0001 0.01%
2025-03-26 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1116 1.1116 1.1113 1.1113 0.0003 0.03%
2025-03-25 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1113 1.1113 1.1110 1.1110 0.0003 0.03%
2025-03-24 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1110 1.1110 1.1107 1.1107 0.0003 0.03%
2025-03-21 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1107 1.1107 1.1104 1.1104 0.0003 0.03%
2025-03-20 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2025-03-19 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1100 1.1100 1.1098 1.1098 0.0002 0.02%
2025-03-18 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1098 1.1098 1.1096 1.1096 0.0002 0.02%
2025-03-17 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1096 1.1096 0.0000 0.00%
2025-03-14 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1094 1.1094 0.0002 0.02%
2025-03-13 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1094 1.1094 1.1090 1.1090 0.0004 0.04%
2025-03-12 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1090 1.1090 1.1089 1.1089 0.0001 0.01%
2025-03-11 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1089 1.1089 1.1093 1.1093 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2025-03-07 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1092 1.1092 1.1099 1.1099 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1099 1.1099 1.1099 1.1099 0.0000 0.00%
2025-03-05 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1099 1.1099 1.1098 1.1098 0.0001 0.01%
2025-03-04 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1098 1.1098 1.1095 1.1095 0.0003 0.03%
2025-03-03 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1095 1.1095 1.1093 1.1093 0.0002 0.02%
2025-02-28 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2025-02-27 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1093 1.1093 1.1096 1.1096 -0.0003 -0.03%
2025-02-26 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1096 1.1096 1.1095 1.1095 0.0001 0.01%
2025-02-25 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1095 1.1095 1.1098 1.1098 -0.0003 -0.03%
2025-02-24 015249 國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債C 1.1098 1.1098 1.1103 1.1103 -0.0005 -0.05%