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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金凈值查詢(015246)

今天最新凈值 0.9637 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9637
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0297億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一年國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A(015246)基金累計(jì)收益率1.56%
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2025-05-15 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9632 0.9632 0.0003 0.03%
2025-05-14 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9633 0.9633 -0.0001 -0.01%
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2025-05-12 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
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2025-04-10 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9643 0.9643 -0.0006 -0.06%
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2025-04-08 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9653 0.9653 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9637 0.9637 0.0016 0.17%
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2025-04-02 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9611 0.9611 0.0005 0.05%
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2024-12-20 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9571 0.9571 0.9572 0.9572 -0.0001 -0.01%
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2024-12-17 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9586 0.9586 0.9594 0.9594 -0.0008 -0.08%
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2024-12-11 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9584 0.9584 0.9579 0.9579 0.0005 0.05%
2024-12-10 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9567 0.9567 0.0012 0.13%
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2024-07-02 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9503 0.9503 0.0001 0.01%
2024-07-01 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9506 0.9506 -0.0003 -0.03%
2024-06-30 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9506 0.9506 0.9503 0.9503 0.0003 0.03%
2024-06-27 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9503 0.9503 0.0000 0.00%
2024-06-26 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9502 0.9502 0.0001 0.01%
2024-06-25 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9499 0.9499 0.0003 0.03%
2024-06-24 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9500 0.9500 -0.0001 -0.01%
2024-06-21 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9500 0.9500 0.9502 0.9502 -0.0002 -0.02%
2024-06-20 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9501 0.9501 0.0001 0.01%
2024-06-19 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9501 0.9501 0.9502 0.9502 -0.0001 -0.01%
2024-06-18 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9502 0.9502 0.9496 0.9496 0.0006 0.06%
2024-06-17 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9499 0.9499 -0.0003 -0.03%
2024-06-14 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9503 0.9503 -0.0004 -0.04%
2024-06-13 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9503 0.9503 0.9496 0.9496 0.0007 0.07%
2024-06-12 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9494 0.9494 0.0002 0.02%
2024-06-11 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9494 0.9494 0.9496 0.9496 -0.0002 -0.02%
2024-06-07 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9496 0.9496 0.9499 0.9499 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9499 0.9499 0.9493 0.9493 0.0006 0.06%
2024-06-05 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9493 0.9493 0.9491 0.9491 0.0002 0.02%
2024-06-04 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9489 0.9489 0.0002 0.02%
2024-06-03 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9489 0.9489 0.9484 0.9484 0.0005 0.05%
2024-05-31 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9482 0.9482 0.0002 0.02%
2024-05-30 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9486 0.9486 -0.0004 -0.04%
2024-05-29 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9486 0.9486 0.9492 0.9492 -0.0006 -0.06%
2024-05-28 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9492 0.9492 0.9490 0.9490 0.0002 0.02%
2024-05-27 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9484 0.9484 0.0006 0.06%
2024-05-24 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9488 0.9488 -0.0004 -0.04%
2024-05-23 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9487 0.9487 0.0001 0.01%
國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國投白銀LOF 0.9606 0.96%
國投金融聯(lián)接 2.2466 0.36%
國投瑞泰LOF 1.5764 0.06%
國投融華 1.3979 0.05%
國投順泓定開債 1.0557 0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債 1.0597 0.03%
國投新活力A 1.2292 0.02%
國投順鑫定開債 1.1821 0.02%
國投瑞銀順祥債券 1.0273 0.02%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0677 0.02%