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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金凈值查詢(015246)

今天最新凈值 0.9637 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9637
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0297億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一季國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A(015246)基金累計(jì)收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-19 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9634 0.9634 0.0003 0.03%
2025-05-16 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9635 0.9635 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9632 0.9632 0.0003 0.03%
2025-05-14 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9633 0.9633 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9644 0.9644 0.0001 0.01%
2025-05-08 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9636 0.9636 0.0008 0.08%
2025-05-07 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9635 0.9635 0.0001 0.01%
2025-05-06 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9649 0.9649 -0.0014 -0.15%
2025-04-30 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2025-04-29 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9641 0.9641 0.0005 0.05%
2025-04-28 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9638 0.9638 0.0003 0.03%
2025-04-25 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9633 0.9633 0.0005 0.05%
2025-04-24 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9629 0.9629 0.0004 0.04%
2025-04-23 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9636 0.9636 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9634 0.9634 0.0002 0.02%
2025-04-21 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9636 0.9636 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9635 0.9635 0.0001 0.01%
2025-04-17 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9641 0.9641 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9640 0.9640 0.0001 0.01%
2025-04-15 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9637 0.9637 0.0003 0.03%
2025-04-14 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9629 0.9629 0.0008 0.08%
2025-04-11 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9637 0.9637 -0.0008 -0.08%
2025-04-10 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9643 0.9643 -0.0006 -0.06%
2025-04-09 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9643 0.9643 0.9648 0.9648 -0.0005 -0.05%
2025-04-08 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9648 0.9648 0.9653 0.9653 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9637 0.9637 0.0016 0.17%
2025-04-03 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9616 0.9616 0.0021 0.22%
2025-04-02 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9611 0.9611 0.0005 0.05%
2025-04-01 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9611 0.9611 0.9604 0.9604 0.0007 0.07%
2025-03-31 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9604 0.9604 0.0000 0.00%
2025-03-28 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9605 0.9605 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9605 0.9605 0.0000 0.00%
2025-03-26 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9600 0.9600 0.0005 0.05%
2025-03-25 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9595 0.9595 0.0005 0.05%
2025-03-24 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9596 0.9596 0.0000 0.00%
2025-03-20 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9585 0.9585 0.0011 0.11%
2025-03-19 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9585 0.9585 0.9582 0.9582 0.0003 0.03%
2025-03-18 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9582 0.9582 0.9581 0.9581 0.0001 0.01%
2025-03-17 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9581 0.9581 0.9590 0.9590 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2025-03-13 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9593 0.9593 0.0001 0.01%
2025-03-12 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9593 0.9593 0.9589 0.9589 0.0004 0.04%
2025-03-11 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9598 0.9598 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9594 0.9594 0.0004 0.04%
2025-03-07 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9595 0.9595 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9597 0.9597 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9605 0.9605 -0.0008 -0.08%
2025-03-04 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9608 0.9608 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9607 0.9607 0.0001 0.01%
2025-02-28 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9607 0.9607 0.9605 0.9605 0.0002 0.02%
2025-02-27 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9605 0.9605 0.9602 0.9602 0.0003 0.03%
2025-02-26 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9602 0.9602 0.9601 0.9601 0.0001 0.01%
2025-02-25 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9597 0.9597 0.0004 0.04%
2025-02-24 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9597 0.9597 0.0000 0.00%