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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金凈值查詢(015246)

今天最新凈值 0.9637 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9637
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0297億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
近一月國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A(015246)基金累計收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9640 0.9640 0.9637 0.9637 0.0003 0.03%
2025-05-19 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9634 0.9634 0.0003 0.03%
2025-05-16 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9635 0.9635 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9632 0.9632 0.0003 0.03%
2025-05-14 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9633 0.9633 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9634 0.9634 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9645 0.9645 -0.0011 -0.11%
2025-05-09 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9645 0.9645 0.9644 0.9644 0.0001 0.01%
2025-05-08 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9644 0.9644 0.9636 0.9636 0.0008 0.08%
2025-05-07 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9636 0.9636 0.9635 0.9635 0.0001 0.01%
2025-05-06 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9635 0.9635 0.9649 0.9649 -0.0014 -0.15%
2025-04-30 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9649 0.9649 0.9646 0.9646 0.0003 0.03%
2025-04-29 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9646 0.9646 0.9641 0.9641 0.0005 0.05%
2025-04-28 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9638 0.9638 0.0003 0.03%
2025-04-25 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9633 0.9633 0.0005 0.05%
2025-04-24 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9633 0.9633 0.9629 0.9629 0.0004 0.04%
2025-04-23 015246 國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A 0.9629 0.9629 0.9636 0.9636 -0.0007 -0.07%
國投瑞銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國投白銀LOF 0.9606 0.96%
國投金融聯(lián)接 2.2466 0.36%
國投瑞泰LOF 1.5764 0.06%
國投融華 1.3979 0.05%
國投順泓定開債 1.0557 0.03%
國投瑞銀順成3個月定開債 1.0597 0.03%
國投新活力A 1.2292 0.02%
國投順鑫定開債 1.1821 0.02%
國投瑞銀順祥債券 1.0273 0.02%
國投瑞銀順熙一年定開債發(fā)起式 1.0677 0.02%