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國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金盤中實時估值(015246)

今天最新凈值 0.9637 0.0003 0.0300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9637
  • 成立日期：2022-08-12
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0297億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：國投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：周宏成
國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-20 0.03% 0.10%
2025-05-19 0.03% 0.10%
2025-05-16 -0.01% 0.10%
2025-05-15 0.03% 0.10%
2025-05-14 -0.01% 0.10%
2025-05-13 -0.01% 0.10%
2025-05-12 -0.11% 0.10%
2025-05-09 0.01% 0.10%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金015246實時估值圖
國投瑞銀興源6個定開混合(FOF)A基金015246實時估值圖