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銀華富裕主題混合C基金凈值查詢(xún)(015233)

今天最新凈值 4.2522 0.0223 0.5300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 4.2921 0.0183 0.4291%
  • 累計(jì)凈值：4.2522
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8787億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：焦巍
近一周銀華富裕主題混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,銀華富裕主題混合C(015233)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.2738 4.2738 4.2522 4.2522 0.0216 0.51%
2025-05-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.2522 4.2522 4.2299 4.2299 0.0223 0.53%
2025-05-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.2299 4.2299 4.2267 4.2267 0.0032 0.08%
2025-05-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.2267 4.2267 4.2623 4.2623 -0.0356 -0.84%
2025-05-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.2623 4.2623 4.2707 4.2707 -0.0084 -0.20%