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銀華富裕主題混合C基金凈值查詢(015233)

今天最新凈值 4.2522 0.0223 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.2921 0.0183 0.4291%
  • 累計凈值：4.2522
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8787億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：焦巍
近一年銀華富裕主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,銀華富裕主題混合C(015233)基金累計收益率-3.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.2738 4.2738 4.2522 4.2522 0.0216 0.51%
2025-05-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.2522 4.2522 4.2299 4.2299 0.0223 0.53%
2025-05-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.2299 4.2299 4.2267 4.2267 0.0032 0.08%
2025-05-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.2267 4.2267 4.2623 4.2623 -0.0356 -0.84%
2025-05-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.2623 4.2623 4.2707 4.2707 -0.0084 -0.20%
2025-05-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.2707 4.2707 4.2242 4.2242 0.0465 1.10%
2025-05-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.2242 4.2242 4.1959 4.1959 0.0283 0.67%
2025-05-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.1959 4.1959 4.1909 4.1909 0.0050 0.12%
2025-05-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.1909 4.1909 4.1505 4.1505 0.0404 0.97%
2025-05-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.1505 4.1505 4.1295 4.1295 0.0210 0.51%
2025-05-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.1295 4.1295 4.0800 4.0800 0.0495 1.21%
2025-05-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0800 4.0800 4.0789 4.0789 0.0011 0.03%
2025-04-30 015233 銀華富裕主題混合C 4.0789 4.0789 4.1271 4.1271 -0.0482 -1.17%
2025-04-29 015233 銀華富裕主題混合C 4.1271 4.1271 4.1304 4.1304 -0.0033 -0.08%
2025-04-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.1304 4.1304 4.1053 4.1053 0.0251 0.61%
2025-04-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.1053 4.1053 4.1156 4.1156 -0.0103 -0.25%
2025-04-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.1156 4.1156 4.0877 4.0877 0.0279 0.68%
2025-04-23 015233 銀華富裕主題混合C 4.0877 4.0877 4.1071 4.1071 -0.0194 -0.47%
2025-04-22 015233 銀華富裕主題混合C 4.1071 4.1071 4.0855 4.0855 0.0216 0.53%
2025-04-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.0855 4.0855 4.1159 4.1159 -0.0304 -0.74%
2025-04-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.1159 4.1159 4.0978 4.0978 0.0181 0.44%
2025-04-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.0978 4.0978 4.1033 4.1033 -0.0055 -0.13%
2025-04-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.1033 4.1033 4.0608 4.0608 0.0425 1.05%
2025-04-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.0608 4.0608 4.0186 4.0186 0.0422 1.05%
2025-04-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.0186 4.0186 4.0058 4.0058 0.0128 0.32%
2025-04-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.0058 4.0058 4.0200 4.0200 -0.0142 -0.35%
2025-04-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.0200 4.0200 4.0041 4.0041 0.0159 0.40%
2025-04-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.0041 4.0041 4.0076 4.0076 -0.0035 -0.09%
2025-04-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.0076 4.0076 3.9309 3.9309 0.0767 1.95%
2025-04-07 015233 銀華富裕主題混合C 3.9309 3.9309 4.1183 4.1183 -0.1874 -4.55%
2025-04-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.1183 4.1183 4.1296 4.1296 -0.0113 -0.27%
2025-04-02 015233 銀華富裕主題混合C 4.1296 4.1296 4.1198 4.1198 0.0098 0.24%
2025-04-01 015233 銀華富裕主題混合C 4.1198 4.1198 4.1277 4.1277 -0.0079 -0.19%
2025-03-31 015233 銀華富裕主題混合C 4.1277 4.1277 4.1144 4.1144 0.0133 0.32%
2025-03-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.1144 4.1144 4.1174 4.1174 -0.0030 -0.07%
2025-03-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.1174 4.1174 4.0956 4.0956 0.0218 0.53%
2025-03-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.0956 4.0956 4.1242 4.1242 -0.0286 -0.69%
2025-03-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.1242 4.1242 4.1156 4.1156 0.0086 0.21%
2025-03-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.1156 4.1156 4.0879 4.0879 0.0277 0.68%
2025-03-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.0879 4.0879 4.1076 4.1076 -0.0197 -0.48%
2025-03-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.1076 4.1076 4.1479 4.1479 -0.0403 -0.97%
2025-03-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.1479 4.1479 4.1325 4.1325 0.0154 0.37%
2025-03-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.1325 4.1325 4.1192 4.1192 0.0133 0.32%
2025-03-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.1192 4.1192 4.1160 4.1160 0.0032 0.08%
2025-03-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.1160 4.1160 4.0556 4.0556 0.0604 1.49%
2025-03-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0556 4.0556 4.0482 4.0482 0.0074 0.18%
2025-03-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.0482 4.0482 4.0675 4.0675 -0.0193 -0.47%
2025-03-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.0675 4.0675 4.0500 4.0500 0.0175 0.43%
2025-03-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.0500 4.0500 4.0847 4.0847 -0.0347 -0.85%
2025-03-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.0847 4.0847 4.0926 4.0926 -0.0079 -0.19%
2025-03-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0926 4.0926 4.0946 4.0946 -0.0020 -0.05%
2025-03-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.0946 4.0946 4.0574 4.0574 0.0372 0.92%
2025-03-04 015233 銀華富裕主題混合C 4.0574 4.0574 4.0612 4.0612 -0.0038 -0.09%
2025-03-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.0612 4.0612 4.0709 4.0709 -0.0097 -0.24%
2025-02-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.0709 4.0709 4.1093 4.1093 -0.0384 -0.93%
2025-02-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.1093 4.1093 4.0728 4.0728 0.0365 0.90%
2025-02-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.0728 4.0728 4.0444 4.0444 0.0284 0.70%
2025-02-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.0444 4.0444 4.0901 4.0901 -0.0457 -1.12%
2025-02-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.0901 4.0901 4.1033 4.1033 -0.0132 -0.32%
2025-02-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.1033 4.1033 4.0968 4.0968 0.0065 0.16%
2025-02-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.0968 4.0968 4.1187 4.1187 -0.0219 -0.53%
2025-02-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.1187 4.1187 4.1283 4.1283 -0.0096 -0.23%
2025-02-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.1283 4.1283 4.1202 4.1202 0.0081 0.20%
2025-02-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.1202 4.1202 4.1245 4.1245 -0.0043 -0.10%
2025-02-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.1245 4.1245 4.0955 4.0955 0.0290 0.71%
2025-02-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0955 4.0955 4.1069 4.1069 -0.0114 -0.28%
2025-02-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.1069 4.1069 4.1052 4.1052 0.0017 0.04%
2025-02-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.1052 4.1052 4.0823 4.0823 0.0229 0.56%
2025-02-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.0823 4.0823 4.0792 4.0792 0.0031 0.08%
2025-02-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.0792 4.0792 4.0724 4.0724 0.0068 0.17%
2025-02-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0724 4.0724 4.0746 4.0746 -0.0022 -0.05%
2025-02-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.0746 4.0746 4.1565 4.1565 -0.0819 -1.97%
2025-01-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.1565 4.1565 4.1206 4.1206 0.0359 0.87%
2025-01-22 015233 銀華富裕主題混合C 4.0697 4.0697 4.1087 4.1087 -0.0390 -0.95%
2025-01-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.1333 4.1333 4.0832 4.0832 0.0501 1.23%
2025-01-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0832 4.0832 4.1344 4.1344 -0.0512 -1.24%
2025-01-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.1344 4.1344 4.1794 4.1794 -0.0450 -1.08%
2025-01-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.1794 4.1794 4.2102 4.2102 -0.0308 -0.73%
2025-01-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.2102 4.2102 4.1626 4.1626 0.0476 1.14%
2025-01-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.1626 4.1626 4.1501 4.1501 0.0125 0.30%
2025-01-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.1501 4.1501 4.1411 4.1411 0.0090 0.22%
2025-01-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.1411 4.1411 4.1746 4.1746 -0.0335 -0.80%
2025-01-02 015233 銀華富裕主題混合C 4.1746 4.1746 4.2702 4.2702 -0.0956 -2.24%
2024-12-31 015233 銀華富裕主題混合C 4.2702 4.2702 4.2754 4.2754 -0.0052 -0.12%
2024-12-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.2359 4.2359 4.2495 4.2495 -0.0136 -0.32%
2024-12-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.2495 4.2495 4.2248 4.2248 0.0247 0.58%
2024-12-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.2248 4.2248 4.1662 4.1662 0.0586 1.41%
2024-12-23 015233 銀華富裕主題混合C 4.1662 4.1662 4.1231 4.1231 0.0431 1.05%
2024-12-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.1231 4.1231 4.1435 4.1435 -0.0204 -0.49%
2024-12-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.1435 4.1435 4.1584 4.1584 -0.0149 -0.36%
2024-12-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.1584 4.1584 4.1368 4.1368 0.0216 0.52%
2024-12-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.1368 4.1368 4.1188 4.1188 0.0180 0.44%
2024-12-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.1188 4.1188 4.0889 4.0889 0.0299 0.73%
2024-12-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0889 4.0889 4.1522 4.1522 -0.0633 -1.52%
2024-12-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.1522 4.1522 4.1201 4.1201 0.0321 0.78%
2024-12-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.1201 4.1201 4.1235 4.1235 -0.0034 -0.08%
2024-12-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.1235 4.1235 4.1017 4.1017 0.0218 0.53%
2024-12-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.1017 4.1017 4.0843 4.0843 0.0174 0.43%
2024-12-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0843 4.0843 4.0463 4.0463 0.0380 0.94%
2024-12-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.0463 4.0463 4.0686 4.0686 -0.0223 -0.55%
2024-12-04 015233 銀華富裕主題混合C 4.0686 4.0686 4.0422 4.0422 0.0264 0.65%
2024-12-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.0422 4.0422 3.9997 3.9997 0.0425 1.06%
2024-12-02 015233 銀華富裕主題混合C 3.9997 3.9997 3.9907 3.9907 0.0090 0.23%
2024-11-29 015233 銀華富裕主題混合C 3.9907 3.9907 3.9695 3.9695 0.0212 0.53%
2024-11-28 015233 銀華富裕主題混合C 3.9695 3.9695 3.9970 3.9970 -0.0275 -0.69%
2024-11-27 015233 銀華富裕主題混合C 3.9970 3.9970 3.9503 3.9503 0.0467 1.18%
2024-11-26 015233 銀華富裕主題混合C 3.9503 3.9503 3.9429 3.9429 0.0074 0.19%
2024-11-25 015233 銀華富裕主題混合C 3.9429 3.9429 3.9605 3.9605 -0.0176 -0.44%
2024-11-22 015233 銀華富裕主題混合C 3.9605 3.9605 4.0403 4.0403 -0.0798 -1.98%
2024-11-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.0403 4.0403 4.0374 4.0374 0.0029 0.07%
2024-11-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.0374 4.0374 4.0310 4.0310 0.0064 0.16%
2024-11-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.0310 4.0310 4.0306 4.0306 0.0004 0.01%
2024-11-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.0306 4.0306 4.0483 4.0483 -0.0177 -0.44%
2024-11-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.0483 4.0483 4.0790 4.0790 -0.0307 -0.75%
2024-11-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.0790 4.0790 4.0964 4.0964 -0.0174 -0.42%
2024-11-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0964 4.0964 4.0552 4.0552 0.0412 1.02%
2024-11-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.0552 4.0552 4.0898 4.0898 -0.0346 -0.85%
2024-11-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.0898 4.0898 4.1297 4.1297 -0.0399 -0.97%
2024-11-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.1297 4.1297 4.1870 4.1870 -0.0573 -1.37%
2024-11-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.1870 4.1870 4.0925 4.0925 0.0945 2.31%
2024-11-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0925 4.0925 4.1512 4.1512 -0.0587 -1.41%
2024-11-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.1512 4.1512 4.1024 4.1024 0.0488 1.19%
2024-11-04 015233 銀華富裕主題混合C 4.1024 4.1024 4.0732 4.0732 0.0292 0.72%
2024-11-01 015233 銀華富裕主題混合C 4.0732 4.0732 4.0449 4.0449 0.0283 0.70%
2024-10-31 015233 銀華富裕主題混合C 4.0449 4.0449 4.1036 4.1036 -0.0587 -1.43%
2024-10-30 015233 銀華富裕主題混合C 4.1036 4.1036 4.1591 4.1591 -0.0555 -1.33%
2024-10-29 015233 銀華富裕主題混合C 4.1591 4.1591 4.1656 4.1656 -0.0065 -0.16%
2024-10-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.1656 4.1656 4.1965 4.1965 -0.0309 -0.74%
2024-10-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.1965 4.1965 4.2213 4.2213 -0.0248 -0.59%
2024-10-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.2213 4.2213 4.2597 4.2597 -0.0384 -0.90%
2024-10-23 015233 銀華富裕主題混合C 4.2597 4.2597 4.2481 4.2481 0.0116 0.27%
2024-10-22 015233 銀華富裕主題混合C 4.2481 4.2481 4.2149 4.2149 0.0332 0.79%
2024-10-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.2149 4.2149 4.2466 4.2466 -0.0317 -0.75%
2024-10-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.2466 4.2466 4.1967 4.1967 0.0499 1.19%
2024-10-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.1967 4.1967 4.2443 4.2443 -0.0476 -1.12%
2024-10-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.2443 4.2443 4.2316 4.2316 0.0127 0.30%
2024-10-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.2316 4.2316 4.3425 4.3425 -0.1109 -2.55%
2024-10-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.3425 4.3425 4.2802 4.2802 0.0623 1.46%
2024-10-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.2802 4.2802 4.3152 4.3152 -0.0350 -0.81%
2024-10-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.3152 4.3152 4.1996 4.1996 0.1156 2.75%
2024-10-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.1996 4.1996 4.3999 4.3999 -0.2003 -4.55%
2024-10-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.3999 4.3999 4.3378 4.3378 0.0621 1.43%
2024-09-30 015233 銀華富裕主題混合C 4.3378 4.3378 4.1361 4.1361 0.2017 4.88%
2024-09-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.1361 4.1361 4.1339 4.1339 0.0022 0.05%
2024-09-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.1339 4.1339 4.0593 4.0593 0.0746 1.84%
2024-09-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.0593 4.0593 4.0270 4.0270 0.0323 0.80%
2024-09-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.0270 4.0270 3.9220 3.9220 0.1050 2.68%
2024-09-23 015233 銀華富裕主題混合C 3.9220 3.9220 3.8819 3.8819 0.0401 1.03%
2024-09-20 015233 銀華富裕主題混合C 3.8819 3.8819 3.8646 3.8646 0.0173 0.45%
2024-09-19 015233 銀華富裕主題混合C 3.8646 3.8646 3.8626 3.8626 0.0020 0.05%
2024-09-18 015233 銀華富裕主題混合C 3.8626 3.8626 3.8216 3.8216 0.0410 1.07%
2024-09-13 015233 銀華富裕主題混合C 3.8216 3.8216 3.8064 3.8064 0.0152 0.40%
2024-09-12 015233 銀華富裕主題混合C 3.8064 3.8064 3.8031 3.8031 0.0033 0.09%
2024-09-10 015233 銀華富裕主題混合C 3.8651 3.8651 3.8586 3.8586 0.0065 0.17%
2024-09-09 015233 銀華富裕主題混合C 3.8586 3.8586 3.9096 3.9096 -0.0510 -1.30%
2024-09-06 015233 銀華富裕主題混合C 3.9096 3.9096 3.9288 3.9288 -0.0192 -0.49%
2024-09-05 015233 銀華富裕主題混合C 3.9288 3.9288 3.9553 3.9553 -0.0265 -0.67%
2024-09-04 015233 銀華富裕主題混合C 3.9553 3.9553 3.9941 3.9941 -0.0388 -0.97%
2024-09-03 015233 銀華富裕主題混合C 3.9941 3.9941 4.0335 4.0335 -0.0394 -0.98%
2024-09-02 015233 銀華富裕主題混合C 4.0335 4.0335 4.0432 4.0432 -0.0097 -0.24%
2024-08-30 015233 銀華富裕主題混合C 4.0432 4.0432 4.0546 4.0546 -0.0114 -0.28%
2024-08-29 015233 銀華富裕主題混合C 4.0546 4.0546 4.1204 4.1204 -0.0658 -1.60%
2024-08-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.1204 4.1204 4.1459 4.1459 -0.0255 -0.62%
2024-08-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.1459 4.1459 4.1293 4.1293 0.0166 0.40%
2024-08-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.1293 4.1293 4.1347 4.1347 -0.0054 -0.13%
2024-08-23 015233 銀華富裕主題混合C 4.1347 4.1347 4.1306 4.1306 0.0041 0.10%
2024-08-22 015233 銀華富裕主題混合C 4.1306 4.1306 4.0981 4.0981 0.0325 0.79%
2024-08-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.0981 4.0981 4.1167 4.1167 -0.0186 -0.45%
2024-08-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.1167 4.1167 4.1249 4.1249 -0.0082 -0.20%
2024-08-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.1249 4.1249 4.0999 4.0999 0.0250 0.61%
2024-08-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.0999 4.0999 4.0913 4.0913 0.0086 0.21%
2024-08-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.0913 4.0913 4.0671 4.0671 0.0242 0.60%
2024-08-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.0671 4.0671 4.0554 4.0554 0.0117 0.29%
2024-08-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.0554 4.0554 4.0443 4.0443 0.0111 0.27%
2024-08-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.0443 4.0443 4.0423 4.0423 0.0020 0.05%
2024-08-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.0423 4.0423 4.0485 4.0485 -0.0062 -0.15%
2024-08-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.0485 4.0485 4.0475 4.0475 0.0010 0.02%
2024-08-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.0475 4.0475 4.0108 4.0108 0.0367 0.92%
2024-08-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0108 4.0108 4.0383 4.0383 -0.0275 -0.68%
2024-08-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.0383 4.0383 4.0952 4.0952 -0.0569 -1.39%
2024-08-02 015233 銀華富裕主題混合C 4.0952 4.0952 4.1188 4.1188 -0.0236 -0.57%
2024-07-31 015233 銀華富裕主題混合C 4.1127 4.1127 4.1132 4.1132 -0.0005 -0.01%
2024-07-30 015233 銀華富裕主題混合C 4.1132 4.1132 4.1770 4.1770 -0.0638 -1.53%
2024-07-29 015233 銀華富裕主題混合C 4.1770 4.1770 4.1662 4.1662 0.0108 0.26%
2024-07-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.1662 4.1662 4.1697 4.1697 -0.0035 -0.08%
2024-07-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.1697 4.1697 4.2266 4.2266 -0.0569 -1.35%
2024-07-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.2266 4.2266 4.2082 4.2082 0.0184 0.44%
2024-07-23 015233 銀華富裕主題混合C 4.2082 4.2082 4.2435 4.2435 -0.0353 -0.83%
2024-07-22 015233 銀華富裕主題混合C 4.2435 4.2435 4.2985 4.2985 -0.0550 -1.28%
2024-07-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.2985 4.2985 4.3159 4.3159 -0.0174 -0.40%
2024-07-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.3159 4.3159 4.2560 4.2560 0.0599 1.41%
2024-07-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.2560 4.2560 4.3332 4.3332 -0.0772 -1.78%
2024-07-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.3332 4.3332 4.3285 4.3285 0.0047 0.11%
2024-07-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.3285 4.3285 4.3039 4.3039 0.0246 0.57%
2024-07-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.3039 4.3039 4.3105 4.3105 -0.0066 -0.15%
2024-07-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.3105 4.3105 4.3020 4.3020 0.0085 0.20%
2024-07-10 015233 銀華富裕主題混合C 4.3020 4.3020 4.3636 4.3636 -0.0616 -1.41%
2024-07-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.3636 4.3636 4.3472 4.3472 0.0164 0.38%
2024-07-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.3472 4.3472 4.3091 4.3091 0.0381 0.88%
2024-07-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.3091 4.3091 4.3392 4.3392 -0.0301 -0.69%
2024-07-04 015233 銀華富裕主題混合C 4.3392 4.3392 4.3357 4.3357 0.0035 0.08%
2024-07-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.3357 4.3357 4.3666 4.3666 -0.0309 -0.71%
2024-07-02 015233 銀華富裕主題混合C 4.3666 4.3666 4.3741 4.3741 -0.0075 -0.17%
2024-07-01 015233 銀華富裕主題混合C 4.3741 4.3741 4.3295 4.3295 0.0446 1.03%
2024-06-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.3295 4.3295 4.2909 4.2909 0.0386 0.90%
2024-06-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.2909 4.2909 4.3239 4.3239 -0.0330 -0.76%
2024-06-26 015233 銀華富裕主題混合C 4.3239 4.3239 4.3500 4.3500 -0.0261 -0.60%
2024-06-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.3500 4.3500 4.3527 4.3527 -0.0027 -0.06%
2024-06-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.3527 4.3527 4.3283 4.3283 0.0244 0.56%
2024-06-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.3283 4.3283 4.3458 4.3458 -0.0175 -0.40%
2024-06-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.3458 4.3458 4.3238 4.3238 0.0220 0.51%
2024-06-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.3238 4.3238 4.3350 4.3350 -0.0112 -0.26%
2024-06-18 015233 銀華富裕主題混合C 4.3350 4.3350 4.3282 4.3282 0.0068 0.16%
2024-06-17 015233 銀華富裕主題混合C 4.3282 4.3282 4.3570 4.3570 -0.0288 -0.66%
2024-06-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.3570 4.3570 4.3708 4.3708 -0.0138 -0.32%
2024-06-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.3708 4.3708 4.3951 4.3951 -0.0243 -0.55%
2024-06-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.3951 4.3951 4.3630 4.3630 0.0321 0.74%
2024-06-11 015233 銀華富裕主題混合C 4.3630 4.3630 4.3965 4.3965 -0.0335 -0.76%
2024-06-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.3965 4.3965 4.3896 4.3896 0.0069 0.16%
2024-06-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.3896 4.3896 4.3471 4.3471 0.0425 0.98%
2024-06-05 015233 銀華富裕主題混合C 4.3471 4.3471 4.3840 4.3840 -0.0369 -0.84%
2024-06-04 015233 銀華富裕主題混合C 4.3840 4.3840 4.3689 4.3689 0.0151 0.35%
2024-06-03 015233 銀華富裕主題混合C 4.3689 4.3689 4.3222 4.3222 0.0467 1.08%
2024-05-31 015233 銀華富裕主題混合C 4.3222 4.3222 4.3483 4.3483 -0.0261 -0.60%
2024-05-30 015233 銀華富裕主題混合C 4.3483 4.3483 4.3849 4.3849 -0.0366 -0.83%
2024-05-29 015233 銀華富裕主題混合C 4.3849 4.3849 4.3834 4.3834 0.0015 0.03%
2024-05-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.3834 4.3834 4.3994 4.3994 -0.0160 -0.36%
2024-05-27 015233 銀華富裕主題混合C 4.3994 4.3994 4.3305 4.3305 0.0689 1.59%
2024-05-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.3305 4.3305 4.3404 4.3404 -0.0099 -0.23%
2024-05-23 015233 銀華富裕主題混合C 4.3404 4.3404 4.3490 4.3490 -0.0086 -0.20%
2024-05-22 015233 銀華富裕主題混合C 4.3490 4.3490 4.4006 4.4006 -0.0516 -1.17%