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銀華富裕主題混合C基金凈值查詢(015233)

今天最新凈值 4.2522 0.0223 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 4.2921 0.0183 0.4291%
  • 累計凈值：4.2522
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：28.8787億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：焦巍
近一月銀華富裕主題混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,銀華富裕主題混合C(015233)基金累計收益率3.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 015233 銀華富裕主題混合C 4.2738 4.2738 4.2522 4.2522 0.0216 0.51%
2025-05-20 015233 銀華富裕主題混合C 4.2522 4.2522 4.2299 4.2299 0.0223 0.53%
2025-05-19 015233 銀華富裕主題混合C 4.2299 4.2299 4.2267 4.2267 0.0032 0.08%
2025-05-16 015233 銀華富裕主題混合C 4.2267 4.2267 4.2623 4.2623 -0.0356 -0.84%
2025-05-15 015233 銀華富裕主題混合C 4.2623 4.2623 4.2707 4.2707 -0.0084 -0.20%
2025-05-14 015233 銀華富裕主題混合C 4.2707 4.2707 4.2242 4.2242 0.0465 1.10%
2025-05-13 015233 銀華富裕主題混合C 4.2242 4.2242 4.1959 4.1959 0.0283 0.67%
2025-05-12 015233 銀華富裕主題混合C 4.1959 4.1959 4.1909 4.1909 0.0050 0.12%
2025-05-09 015233 銀華富裕主題混合C 4.1909 4.1909 4.1505 4.1505 0.0404 0.97%
2025-05-08 015233 銀華富裕主題混合C 4.1505 4.1505 4.1295 4.1295 0.0210 0.51%
2025-05-07 015233 銀華富裕主題混合C 4.1295 4.1295 4.0800 4.0800 0.0495 1.21%
2025-05-06 015233 銀華富裕主題混合C 4.0800 4.0800 4.0789 4.0789 0.0011 0.03%
2025-04-30 015233 銀華富裕主題混合C 4.0789 4.0789 4.1271 4.1271 -0.0482 -1.17%
2025-04-29 015233 銀華富裕主題混合C 4.1271 4.1271 4.1304 4.1304 -0.0033 -0.08%
2025-04-28 015233 銀華富裕主題混合C 4.1304 4.1304 4.1053 4.1053 0.0251 0.61%
2025-04-25 015233 銀華富裕主題混合C 4.1053 4.1053 4.1156 4.1156 -0.0103 -0.25%
2025-04-24 015233 銀華富裕主題混合C 4.1156 4.1156 4.0877 4.0877 0.0279 0.68%
2025-04-23 015233 銀華富裕主題混合C 4.0877 4.0877 4.1071 4.1071 -0.0194 -0.47%
2025-04-22 015233 銀華富裕主題混合C 4.1071 4.1071 4.0855 4.0855 0.0216 0.53%