華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式(華夏鼎成一年定開債券)基金凈值查詢(015209)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計凈值：1.1427
- 成立日期：2022-04-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：20.0964億
- 最近資產(chǎn)：22.51億
- 基金公司：華夏基金
- 基金經(jīng)理：鄧思聰 張海靜 孫蕾
近一年華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式|華夏鼎成一年定開債券基金凈值查詢
近一年,華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式(015209)基金累計收益率2.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1429 |
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| 2025-05-21 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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| 2025-05-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1318 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1326 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1336 |
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1.1343 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1353 |
1.1353 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1353 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1359 |
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-0.02% |
| 2025-02-14 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1361 |
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1.1363 |
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-0.02% |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1363 |
1.1363 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1363 |
1.1363 |
1.1363 |
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-0.02% |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1365 |
1.1365 |
1.1365 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1365 |
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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1357 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1357 |
1.1357 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1351 |
1.1351 |
1.1345 |
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015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
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1.1349 |
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1.1358 |
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1.1361 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1361 |
1.1361 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1363 |
1.1363 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1368 |
1.1368 |
1.1364 |
1.1364 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1364 |
1.1364 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1359 |
1.1359 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-26 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1342 |
1.1342 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1342 |
1.1342 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1345 |
1.1345 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1340 |
1.1340 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-17 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1343 |
1.1343 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-16 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1337 |
1.1337 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-12 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-11 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1328 |
1.1328 |
1.1327 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1327 |
1.1327 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1316 |
1.1316 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1316 |
1.1316 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1314 |
1.1314 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-29 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1284 |
1.1284 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1278 |
1.1278 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1271 |
1.1271 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-26 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1271 |
1.1271 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1268 |
1.1268 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1262 |
1.1262 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1256 |
1.1256 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-14 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1251 |
1.1251 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-08 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1231 |
1.1231 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-04 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-31 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-30 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1218 |
1.1218 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-29 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1219 |
1.1219 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1224 |
1.1224 |
1.1234 |
1.1234 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1234 |
1.1234 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-21 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-16 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-10-15 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1226 |
1.1226 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-10-14 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1186 |
1.1186 |
0.0029 |
0.26% |
| 2024-10-11 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1186 |
1.1186 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-10 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2024-10-08 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1191 |
1.1191 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-30 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2024-09-27 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-26 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-24 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1247 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1245 |
1.1245 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-10 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1239 |
1.1239 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1233 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-30 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-28 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-27 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1233 |
1.1233 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1233 |
1.1233 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-22 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1243 |
1.1243 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-21 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1247 |
1.1247 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1246 |
1.1246 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-15 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-14 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1236 |
1.1236 |
1.1238 |
1.1238 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-12 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1238 |
1.1238 |
1.1248 |
1.1248 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1253 |
1.1253 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-08 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-07 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1253 |
1.1253 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-05 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1256 |
1.1256 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-02 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1250 |
1.1250 |
1.1245 |
1.1245 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-31 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1235 |
1.1235 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-30 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1235 |
1.1235 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1228 |
1.1228 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1225 |
1.1225 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1221 |
1.1221 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-23 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1217 |
1.1217 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-22 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1213 |
1.1213 |
1.1207 |
1.1207 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1207 |
1.1207 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1205 |
1.1205 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1203 |
1.1203 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-15 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-12 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1194 |
1.1194 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-10 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1184 |
1.1184 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1182 |
1.1182 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-08 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1178 |
1.1178 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-07-05 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-04 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-03 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-02 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1177 |
1.1177 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-01 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-28 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1175 |
1.1175 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-27 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1169 |
1.1169 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-26 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1167 |
1.1167 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-25 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-24 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1164 |
1.1164 |
1.1162 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-21 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1162 |
1.1162 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-20 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-19 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1161 |
1.1161 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-18 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1152 |
1.1152 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1150 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1150 |
1.1150 |
1.1148 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-12 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1148 |
1.1148 |
1.1146 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-11 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1146 |
1.1146 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1142 |
1.1142 |
1.1138 |
1.1138 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-06 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1138 |
1.1138 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-05 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1135 |
1.1135 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1129 |
1.1129 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-03 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1123 |
1.1123 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-05-31 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1123 |
1.1123 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-30 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1122 |
1.1122 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-29 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1118 |
1.1118 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-28 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1109 |
1.1109 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-23 |
015209 |
華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式 |
1.1102 |
1.1102 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0004 |
0.04% |
