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華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式(華夏鼎成一年定開債券)基金凈值查詢(015209)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1427 0.0002 0.0200% 2025-05-22

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1427
成立日期：2022-04-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：20.0964億
最近資產(chǎn)：22.51億
基金公司：華夏基金
基金經(jīng)理：鄧思聰張海靜孫蕾

近一周華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式|華夏鼎成一年定開債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式(015209)基金累計(jì)收益率0.05%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-22	015209	華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式	1.1429	1.1429	1.1427	1.1427	0.0002	0.02%
2025-05-21	015209	華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式	1.1427	1.1427	1.1425	1.1425	0.0002	0.02%
2025-05-20	015209	華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式	1.1425	1.1425	1.1422	1.1422	0.0003	0.03%
2025-05-19	015209	華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式	1.1422	1.1422	1.1420	1.1420	0.0002	0.02%
2025-05-16	015209	華夏鼎成一年定開債券發(fā)起式	1.1420	1.1420	1.1421	1.1421	-0.0001	-0.01%

標(biāo)簽云

華夏基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.1929	1.89%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.1797	1.88%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C	0.9864	1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A	0.9982	1.33%
銀行指數(shù)	1.7206	0.99%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接A	1.6278	0.93%
華夏中證銀行ETF聯(lián)接C	1.6015	0.93%
豆粕ETF	1.9017	0.82%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A	1.6970	0.78%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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